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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.36 | 3.61 | 15.66 | -4.11 | 10.13 | -14.67 | -10.05 |
| 基准收益率②% | 14.81 | 3.18 | 15.80 | -4.46 | 10.88 | -15.39 | -10.41 |
| ① — ② | -0.45 | 0.43 | -0.14 | 0.35 | -0.75 | 0.72 | 0.36 |
| 业绩比较基准 | 中华交易服务港股通精选100指数收益率（经汇率调整）*95%+商业银行税后活期存款利率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王超 | 2025/03/31 | 8月3天 | 9.34 | 王超，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2014年应届毕业加入华安基金，历任基金运营部基金会计，指数与量化投资部研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。自2025年3月31日起，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月10日起，担任华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
华安CES港股通100ETF联接A华安CES港股通100ETF联接C基金总份额
华安CES港股通100ETF联接A华安CES港股通100ETF联接C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2388 | 1855 | 1980 | 2084 | |
| 户均持有份额(万) | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.66 | |
| 机构持有比例(%) | 2.88 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 97.12 | 99.85 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 62.33 |
| 本期利润(万元) | 246.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1349 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,935.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0956 |
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- 华安优势龙头混合C
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- 华安优享稳健养老一年持有混合A
- 华安优享稳健养老一年持有混合Y
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- 华安制造升级一年持有混合C
- 华安产业精选混合A
- 华安产业精选混合C
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- 华安产业动力6个月持有混合C
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- 华安优势精选混合A
- 华安优势精选混合C
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- 华安品质领先混合C
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- 华安景气驱动一年持有混合C
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- 华安新能源主题混合C
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- 华安添顺债券
- 华安中证1000指数增强A
- 华安中证1000指数增强C
- 华安中证同业存单AAA指数7天持有
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- 华安品质甄选混合C
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- 华安产业趋势混合C
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- 华安优嘉精选混合C
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- 华安碳中和主题混合A
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- 华安众盈中短债债券C
- 华安沪深300增强策略ETF指数
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- 华安上证科创板芯片ETF联接C
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- 华安鼎津一年定开债
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- 华安养老2035三年持有混合(FOF)
- 华安鼎盈一年定开债
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- 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合C
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- 华安盈安稳健优选3个月持有债A
- 华安盈安稳健优选3个月持有债C
- 华安盈安稳健优选3个月持有债E
- 华安招裕一年持有混合A
- 华安招裕一年持有混合C
- 华安中证数字经济主题ETF联接A
- 华安中证数字经济主题ETF联接C
- 华安锐进积极配置一年持有混合
- 华安景气领航混合A
- 华安景气领航混合C
- 华安添勤债券
- 华安产业优选混合A
- 华安产业优选混合C
- 华安沣信债券A
- 华安沣信债券C
- 华安沣信债券E
- 华安国证生物医药ETF指数
- 华安中证银行ETF联接A
- 华安中证银行ETF联接C
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- 华安中证全指证券公司ETF联接C
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- 华安沣润债券C
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