2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2.50 | -17.58 | -4.66 | -1.57 |
| 本期利润(万元) | -57.79 | 235.21 | 21.33 | -60.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0348 | 0.1369 | 0.0135 | -0.0429 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,259.21 | 1,661.83 | 1,189.22 | 996.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7994 | 0.8337 | 0.7072 | 0.6823 |
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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2.50 | -17.58 | -4.66 | -1.57 |
| 本期利润(万元) | -57.79 | 235.21 | 21.33 | -60.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0348 | 0.1369 | 0.0135 | -0.0429 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,259.21 | 1,661.83 | 1,189.22 | 996.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7994 | 0.8337 | 0.7072 | 0.6823 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -26.31 | -6.23 | -112.81 | -73.24 |
| 本期利润(万元) | 137.86 | -39.57 | -144.97 | -1.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0863 | -0.0264 | -0.0974 | -0.0011 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.13 | -2.58 | -14.67 | -4.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2006 | -0.2928 | -0.2741 | -0.1862 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,259.21 | 1,189.22 | 995.83 | 3,587.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7994 | 0.7072 | 0.7259 | 0.8138 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.06 | -29.28 | -27.41 | -18.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,732,432.62 | -827,380.54 | -3,607,188.70 | -734,224.01 |
| 利息收入 | 14,134.91 | 6,039.70 | 25,428.28 | 13,267.02 |
| 其中：存款利息收入 | 14,134.91 | 6,039.70 | 25,428.28 | 13,267.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -464,407.09 | -70,265.53 | -3,189,722.75 | -2,231,457.32 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -527.84 | -527.84 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -464,407.09 | -70,265.53 | -3,189,194.91 | -2,230,929.48 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,158,969.90 | -766,846.40 | -815,026.98 | 1,237,967.30 |
| 其他收入 | 23,734.90 | 3,691.69 | 372,132.75 | 245,998.99 |
| 费用合计 | 66,469.81 | 50,303.06 | 127,427.20 | 65,916.55 |
| 管理人报酬 | 9,803.19 | 4,348.71 | 14,195.95 | 7,973.18 |
| 托管费 | 1,633.88 | 724.83 | 2,365.89 | 1,328.81 |
| 销售服务费 | 46,899.12 | 20,919.63 | 47,791.68 | 24,987.10 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 8,133.62 | 24,309.89 | 63,073.68 | 31,627.46 |
| 利润总额 | 2,665,962.81 | -877,683.60 | -3,734,615.90 | -800,140.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,710,189.06 | 1,666,090.44 | 1,436,912.83 | 3,038,151.31 |
| 交易性金融资产 | 25,738,902.00 | 24,849,650.08 | 21,109,311.60 | 28,219,743.12 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 25,738,902.00 | 24,849,650.08 | 21,109,311.60 | 28,219,743.12 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 27,469,280.10 | 26,574,994.20 | 22,557,044.20 | 56,287,905.77 |
| 负债合计 | 130,089.29 | 216,543.78 | 192,730.50 | 50,108,077.00 |
| 所有者权益合计 | 27,339,190.81 | 26,358,450.42 | 22,364,313.70 | 50,108,077.00 |
