近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.12 | 1.08 | 0.82 | 1.27 | 5.46 | 1.80 | 5.84 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.78 | 0.05 | 0.88 | 2.01 | 0.60 | 2.04 |
① — ② | -0.13 | 0.30 | 0.77 | 0.39 | 3.45 | 1.20 | 3.80 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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康钊 | 2021/03/08 | 3年2月 | 14.79 | 康钊,男,中国,硕士研究生上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日任华安安和债券型证券投资基金基金经理.2021年3月8日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安安业债券型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月19日任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月7日任华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周益鸣 | 2019/07/31 | 2021/03/08 | 1年7月8天 | 7.88 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 143 | 144 | 154 | 149 | |
户均持有份额(万) | 3063.08 | 3095.29 | 2895.08 | 2992.77 | |
机构持有比例(%) | 99.94 | 99.94 | 99.91 | 99.90 | |
个人持有比例(%) | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 38,465.13 | 8.15 | 1.52 |
其中:政策性金融债 | 25,311.53 | 5.36 | 3.39 |
企业债券 | 179,808.89 | 38.08 | 13.60 |
短期融资券 | 12,222.30 | 2.59 | -0.24 |
中期票据 | 383,807.26 | 81.27 | 0.55 |
合计 | 614,303.57 | 130.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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138573 | 22豫通02 | 200.00 | 20267.16 | 4.29 |
210409 | 21农发09 | 160.00 | 16051.41 | 3.40 |
102000733 | 20豫高管MTN002 | 150.00 | 15569.93 | 3.30 |
102381849 | 23义乌国资MTN002 | 110.00 | 11414.27 | 2.42 |
1980297 | 19中原豫资债02 | 110.00 | 11297.65 | 2.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月--3月 | 0.30% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,315.50 |
本期利润(万元) | 5,217.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 |
期末基金资产净值(万元) | 472,186.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.078 |