基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.30 1.22 -0.04 2.17 4.93 2.55 0.26
基准收益率②% -1.31 0.99 -1.03 2.05 4.62 2.01 --
① — ② 1.01 0.23 0.99 0.12 0.31 0.54 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振宇 2023/04/03 2年8月1天 8.61 李振宇，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金信用研究主管、固定收益部基金经理助理，从事债券投资研究工作；2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任鹏华基金债券投资一部基金经理、副总经理。2022年2月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。具备基金从业资格，2016年12月28日起至2018年7月13日，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月28日起至2022年1月22日，担任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2018年7月13日，担任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2022年1月22日，担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2019年6月7日，担任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2019年10月18日，担任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月28日至2019年10月18日，担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2019年12月31日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2022年1月28日，担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2022年1月28日，担任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月7日至2019年6月19日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月2日至2021年3月23日，担任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2020年10月31日，担任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月23日至2022年1月28日，担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月20日起至2022年1月22日，担任鹏华丰鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月20日起至2022年1月28日，担任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月27日起至2022年1月28日，担任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日起至2022年1月28日，担任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2022年1月28日，担任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债（1-3年）指数证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2022年1月28日，担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起至2022年1月28日，担任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月3日起，担任华安添顺债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任华安添勤债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任华安鸿福利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任华安众泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
倪逸芸 2025/06/04 6月 0.48 倪逸芸，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生，曾任银华基金管理股份有限公司固收交易员。2022年7月加入华安基金，历任绝对收益投资部基金经理助理。现任绝对收益投资部基金经理。自2025年6月4日起，担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任华安添顺债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏媛媛 2022/08/11 2024/02/02 1年5月22天 3.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,058.31 5.62 -1.87
金融债券 28,804.51 26.72 -9.61
其中：政策性金融债 6,048.58 5.61 -1.81
企业债券 9,533.90 8.84 -11.10
短期融资券 1,002.71 0.93 --
中期票据 59,959.89 55.63 -0.50
合计 105,359.33 97.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102382579 23长春轨交MTN002(碳中和债) 60.00 6157.31 5.71
102282800 22汉江国资MTN001 50.00 5450.32 5.06
250206 25国开06 50.00 5039.39 4.68
102100502 21泰华信MTN001 40.00 4088.05 3.79
250007 25附息国债07 40.00 4054.87 3.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 338.16
本期利润(万元) -329.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 107,791.50
期末基金份额净值(元) 1.0884