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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.83 | 0.98 | 0.70 | 2.92 | 2.74 | 3.79 |
| 基准收益率②% | 0.50 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 2.67 | 2.54 | 3.40 |
| ① — ② | 0.09 | -0.02 | 0.13 | -0.05 | 0.25 | 0.20 | 0.39 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林唐宇 | 2020/01/14 | 4年10月6天 | 15.36 | 林唐宇，男，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士，FRM（金融风险管理师）。曾任人保资产固定收益交易员、中国人保资管管理公司债券交易员。2016年4月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2020年1月14日至2023年1月30日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2020年1月14日任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2022年12月2日任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年1月9日任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2023年1月30日任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月5日任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月8日任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月2日任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月18日任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
华安中债1-3年政策金融债A华安中债1-3年政策金融债C华安中债1-3年政策金融债E基金总份额
华安中债1-3年政策金融债A华安中债1-3年政策金融债C华安中债1-3年政策金融债E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 276 | 253 | 267 | 157 | |
| 户均持有份额(万) | 2766.58 | 5301.77 | 3354.63 | 5505.10 | |
| 机构持有比例(%) | 99.95 | 99.97 | 99.99 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 830,732.30 | 114.78 | 21.00 |
| 其中：政策性金融债 | 820,514.40 | 113.37 | 20.86 |
| 合计 | 830,732.30 | 114.78 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240202 | 24国开清发02 | 1990.00 | 201572.01 | 27.85 |
| 220313 | 22进出13 | 930.00 | 96004.97 | 13.26 |
| 200408 | 20农发08 | 820.00 | 83464.21 | 11.53 |
| 220412 | 22农发12 | 580.00 | 59854.07 | 8.27 |
| 09240412 | 24农发清发12 | 450.00 | 45348.23 | 6.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,945.74 |
| 本期利润(万元) | 3,745.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 716,182.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0346 |
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- 华安优享稳健养老一年持有混合A
- 华安优享稳健养老一年持有混合Y
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- 华安制造升级一年持有混合C
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- 华安产业精选混合C
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