基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.15 1.66 -9.08 -3.18 -15.62 -17.29 31.85
基准收益率②% 8.24 -1.11 1.45 -2.78 -4.15 -10.41 0.67
① — ② 1.91 2.77 -10.53 -0.40 -11.47 -6.88 31.18
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
舒灏 2018/12/03 5年11月17天 159.18 舒灏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2022年3月7日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月11日任华安安利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2017/08/23 2019/08/30 2年7天 10.10
廖发达 2017/08/23 2019/04/26 1年8月3天 -1.20

华安大安全主题混合A华安大安全主题混合C基金总份额

华安大安全主题混合A华安大安全主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12325136771535516685
户均持有份额(万)0.470.450.520.48
机构持有比例(%)0.001.2317.9117.52
个人持有比例(%)100.0098.7782.0982.48

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,704.52 85.14 -- 38.03
信息传输、软件和信息技术服务业 561.82 3.77 -- -0.74
金融业 277.71 1.86 -- -4.38
科学研究和技术服务业 0.55 0.00 -- -1.41
合计 13,544.60 90.77 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 27.50 1,197.26 8.02% 0.67 -5.61
300114 中航电测 19.46 1,030.99 6.91% 0.72 -5.51
688122 西部超导 19.38 899.44 6.03% 0.25 -5.55
600435 北方导航 81.52 889.38 5.96% 1.02 -3.83
000768 中航西飞 28.39 783.56 5.25% -0.90 -5.53
300855 图南股份 27.54 729.69 4.89% -0.23 -0.91
688543 国科军工 14.76 668.45 4.48% 0.22 3.75
300395 菲利华 13.30 570.97 3.83% 新晋 -12.85
600893 航发动力 13.02 537.60 3.60% -2.06 1.19
600760 中航沈飞 10.95 511.38 3.43% -2.49 6.00
合计 -- 255.82 7,818.72 52.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -599.48
本期利润(万元) 1,034.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.181
期末基金资产净值(万元) 11,362.59
期末基金份额净值(元) 2.018