基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.25 11.66 3.50 0.64 2.47 -15.62 -17.29
基准收益率②% 8.70 1.14 -0.83 0.75 9.47 -4.15 -10.41
① — ② 6.55 10.52 4.33 -0.11 -7.00 -11.47 -6.88
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
舒灏 2018/12/03 7年 212.16 舒灏，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日，担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日起，担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日至2022年3月7日，担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日起至2023年7月11日，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月11日至2021年6月5日，担任华安安利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2023年1月18日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年2月21日，担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2017/08/23 2019/08/30 2年7天 10.10
廖发达 2017/08/23 2019/04/26 1年8月3天 -1.20

华安大安全主题混合A华安大安全主题混合C基金总份额

华安大安全主题混合A华安大安全主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11317111761232513677
户均持有份额(万)0.690.510.470.45
机构持有比例(%)31.391.960.001.23
个人持有比例(%)68.6198.04100.0098.77

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,372.18 82.95 -- 36.43
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,641.34 2.94 -- -3.85
合计 48,014.75 85.89 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 70.51 2,974.12 5.32% 新晋 -5.52
000733 振华科技 51.58 2,591.38 4.64% 新晋 -6.13
603267 鸿远电子 42.54 2,495.40 4.46% 1.38 -6.87
600760 中航沈飞 33.22 2,386.48 4.27% 新晋 -5.84
688122 西部超导 35.55 2,313.86 4.14% 0.77 -16.21
302132 中航成飞 25.25 2,276.29 4.07% 新晋 -5.70
603678 火炬电子 55.54 2,158.84 3.86% 0.50 -12.91
300593 新雷能 91.63 2,056.07 3.68% 新晋 -1.56
688070 纵横股份 37.77 2,044.01 3.66% 0.52 1.30
688636 智明达 46.12 1,585.49 2.84% 0.05 -5.51
合计 -- 489.71 22,881.94 40.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,717.58
本期利润(万元) 2,945.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.324
期末基金资产净值(万元) 26,837.40
期末基金份额净值(元) 2.705