基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.08 -3.18 -9.70 0.44 -15.62 -17.29 31.85
基准收益率②% 1.45 -2.78 -2.14 -2.14 -4.15 -10.41 0.67
① — ② -10.53 -0.40 -7.56 2.58 -11.47 -6.88 31.18
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
舒灏 2018/12/03 5年4月29天 123.33 舒灏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2022年3月7日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月11日任华安安利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2017/08/23 2019/08/30 2年7天 10.10
廖发达 2017/08/23 2019/04/26 1年8月3天 -1.20

华安大安全主题混合A华安大安全主题混合C基金总份额

华安大安全主题混合A华安大安全主题混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13677153551668515723
户均持有份额(万)0.450.520.480.49
机构持有比例(%)1.2317.9117.5220.58
个人持有比例(%)98.7782.0982.4879.42

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,777.79 90.11 -- 43.92
批发和零售业 1.98 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 0.01 -- -4.84
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.14 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 0.33 0.00 -- -0.57
合计 12,782.62 90.14 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 28.78 990.25 6.98% 0.00 -0.19
300114 中航电测 23.21 978.30 6.90% 0.14 0.80
000768 中航西飞 34.42 744.85 5.25% 1.02 3.05
688122 西部超导 19.51 718.18 5.06% -2.65 7.57
600760 中航沈飞 19.16 697.16 4.92% -1.02 6.25
300855 图南股份 27.54 666.36 4.70% 0.65 -0.14
000801 四川九洲 49.87 653.30 4.61% 新晋 -3.23
688543 国科军工 12.30 644.25 4.54% 1.02 -0.82
002111 威海广泰 53.60 583.70 4.12% 新晋 -3.67
688439 振华风光 8.01 562.21 3.96% 0.11 -5.95
合计 -- 276.40 7,238.56 51.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,780.78
本期利润(万元) -1,147.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.19
期末基金资产净值(万元) 10,689.47
期末基金份额净值(元) 1.802