基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.88 -1.88 -3.23 0.80 -3.32 -5.46 2.16
基准收益率②% 2.68 -3.63 -2.14 -2.34 -4.96 -11.63 -0.59
① — ② -4.56 1.75 -1.09 3.14 1.64 6.17 2.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张瑞 2022/05/16 1年11月17天 -7.46 张瑞，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员，2022年1月加入华安基金，任绝对收益投资部基金经理。2022年5月16日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2020/10/26 2022/05/16 1年6月21天 3.38
蒋璆 2018/05/28 2021/08/16 3年2月19天 13.06
郑可成 2018/05/24 2020/10/26 2年5月2天 7.80
王春 2018/05/24 2018/05/28 4天 0.02

华安安益混合A华安安益混合C基金总份额

华安安益混合A华安安益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7773786179578015
户均持有份额(万)0.290.310.370.36
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 423.82 18.78 -- -27.41
交通运输、仓储和邮政业 12.66 0.56 -- -1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 71.80 3.18 -- -1.67
金融业 45.10 2.00 -- -2.80
文化、体育和娱乐业 24.79 1.10 -- -1.22
合计 578.17 25.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 0.77 35.40 1.57% 新晋 0.30
600522 中天科技 2.16 30.30 1.34% 0.27 -3.38
600637 东方明珠 3.62 26.06 1.15% 新晋 -4.27
000166 申万宏源 5.69 25.38 1.12% 0.06 5.28
301345 涛涛车业 0.40 24.53 1.09% 新晋 17.46
002475 立讯精密 0.80 23.53 1.04% 新晋 -0.83
600760 中航沈飞 0.61 22.20 0.98% -0.70 6.25
002138 顺络电子 0.80 21.34 0.95% 新晋 -2.27
002859 洁美科技 0.91 19.66 0.87% 新晋 -5.04
300251 光线传媒 1.55 16.55 0.73% -0.65 -12.45
合计 -- 17.31 244.95 10.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 556.54 24.66 2.19
金融债券 104.80 4.64 -3.79
可转换债券 691.04 30.62 3.86
合计 1,352.38 59.92 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 3.10 313.19 13.88
110059 浦发转债 1.47 160.23 7.10
019709 23国债16 1.40 141.57 6.27
2028038 20中国银行二级01 1.00 104.80 4.64
019678 22国债13 1.00 101.78 4.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.38%
3月--半年0.25%
半年--1年0.08%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -108.22
本期利润(万元) -47.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0213
期末基金资产净值(万元) 2,255.19
期末基金份额净值(元) 1.0267