基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.75 -4.59 -9.21 -3.98 -18.11 1.60 --
基准收益率②% 1.06 -4.99 -3.59 -3.39 -8.27 -15.30 --
① — ② -3.81 0.40 -5.62 -0.59 -9.84 16.90 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘畅畅 2021/12/29 2年4月3天 -17.12 刘畅畅,女，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理，现担任基金经理。2020年1月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任华安产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华安品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安产业精选混合A华安产业精选混合C基金总份额

华安产业精选混合A华安产业精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)24375374722976824523
户均持有份额(万)6.684.978.689.60
机构持有比例(%)5.878.2827.1118.51
个人持有比例(%)94.1391.7272.8981.49

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 748.20 0.39 -- -2.58
采矿业 9,085.35 4.78 -- -1.76
制造业 102,293.79 53.85 -- 7.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,915.13 6.80 -- 3.23
建筑业 627.26 0.33 -- -1.32
批发和零售业 2,619.36 1.38 -- -0.54
交通运输、仓储和邮政业 4,752.42 2.50 -- 0.04
住宿和餐饮业 859.10 0.45 -- -0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 5,954.60 3.13 -- -1.72
金融业 2,676.33 1.41 -- -3.39
房地产业 1,879.18 0.99 -- -1.27
租赁和商务服务业 278.57 0.15 -- -0.84
科学研究和技术服务业 379.24 0.20 -- -1.04
水利、环境和公共设施管理业 4,712.62 2.48 -- 1.91
文化、体育和娱乐业 2,547.23 1.34 -- -0.98
合计 152,328.38 80.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 31.73 6,033.72 3.18% 1.30 9.03
01071 华电国际电力股份 1,312.40 4,985.08 2.62% -0.87 --
002965 祥鑫科技 134.43 4,934.93 2.60% -0.11 5.26
000883 湖北能源 834.10 4,362.34 2.30% 0.45 10.04
603568 伟明环保 171.71 3,154.31 1.66% 新晋 19.64
600276 恒瑞医药 68.50 3,148.80 1.66% -0.23 0.30
002645 华宏科技 271.48 3,105.78 1.64% 新晋 -6.21
01548 金斯瑞生物科技 206.00 2,707.86 1.43% 新晋 --
688208 道通科技 136.83 2,664.17 1.40% -0.42 38.02
00902 华能国际电力股份 593.80 2,481.61 1.31% -0.32 --
600027 华电国际 276.41 1,898.94 1.00% 0.31 -1.73
600011 华能国际 104.68 981.90 0.52% -0.34 -0.29
合计 -- 4,142.07 40,459.44 21.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 459.40 0.24 --
合计 459.40 0.24 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123237 佳禾转债 4.20 430.50 0.23
113683 伟24转债 0.29 28.90 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,197.05
本期利润(万元) -4,005.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0251
期末基金资产净值(万元) 126,038.73
期末基金份额净值(元) 0.8089