基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.12 -3.19 -7.36 -7.39 -17.45 -20.78 1.91
基准收益率②% 0.01 -2.89 -2.85 -3.54 -6.57 -11.71 -3.98
① — ② 0.11 -0.30 -4.51 -3.85 -10.88 -9.07 5.89
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*40%+中证800指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钥群 2017/04/24 7年7天 80.38 高钥群，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员，高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任华安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2017/02/16 2019/08/30 2年6月14天 46.79

华安沪港深通精选混合A华安沪港深通精选混合C基金总份额

华安沪港深通精选混合A华安沪港深通精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)23598263464571248674
户均持有份额(万)0.480.810.560.53
机构持有比例(%)27.7659.6458.3756.68
个人持有比例(%)72.2440.3641.6343.32

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 566.39 3.04 -- -3.50
制造业 5,722.12 30.69 -- -15.50
批发和零售业 1.38 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 205.37 1.10 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 0.00 -- -4.85
金融业 495.23 2.66 -- -2.14
科学研究和技术服务业 168.26 0.90 -- -0.34
文化、体育和娱乐业 162.64 0.87 -- -1.45
合计 7,321.93 39.27 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09896 名创优品 22.18 809.32 4.34% 新晋 --
02018 瑞声科技 30.65 729.38 3.91% 新晋 --
600150 中国船舶 17.06 631.14 3.39% 0.63 -1.45
01071 华电国际电力股份 143.00 543.18 2.91% 新晋 --
06862 海底捞 32.10 513.91 2.76% 新晋 --
00013 和黄医药 21.05 510.47 2.74% 新晋 --
601825 沪农商行 73.15 495.23 2.66% 新晋 -0.26
01024 快手-W 10.96 487.35 2.61% 新晋 --
688036 传音控股 2.77 466.55 2.50% -1.32 -14.53
000977 浪潮信息 10.59 454.31 2.44% 新晋 -4.74
合计 -- 363.51 5,640.84 30.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -861.35
本期利润(万元) 26.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 18,390.82
期末基金份额净值(元) 1.61