基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.15 -5.17 -0.49 -6.16 6.31 -19.40 -24.22
基准收益率②% 14.78 1.55 1.64 -0.60 12.31 -7.63 -15.45
① — ② 17.37 -6.72 -2.13 -5.56 -6.00 -11.77 -8.77
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈泉宏 2025/06/09 5月25天 41.70 陈泉宏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，曾任北京高览资本研究员、太平基金管理有限公司研究员。2021年3月加入华安基金，现任基金经理。自2023年11月14日起，担任华安新材料主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安聚恒精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨明 2021/03/18 2025/07/14 4年3月27天 -37.58

华安聚恒精选混合A华安聚恒精选混合C基金总份额

华安聚恒精选混合A华安聚恒精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6859727777768220
户均持有份额(万)5.265.345.385.28
机构持有比例(%)0.250.240.220.21
个人持有比例(%)99.7599.7699.7899.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,462.86 4.56 -- -0.95
制造业 21,798.47 67.98 -- 21.46
批发和零售业 0.92 0.00 -- -1.04
金融业 713.94 2.23 -- -4.28
科学研究和技术服务业 1,703.02 5.31 -- 3.61
合计 25,679.21 80.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.71 2,295.42 7.16% 2.37 -3.39
300274 阳光电源 13.40 2,170.53 6.77% 新晋 -6.77
00700 腾讯控股 3.19 1,930.93 6.02% 0.16 --
688248 南网科技 28.10 1,703.02 5.31% 1.45 -18.39
300450 先导智能 23.36 1,453.46 4.53% 新晋 -19.45
605196 华通线缆 57.31 1,394.93 4.35% 新晋 18.89
688472 阿特斯 86.82 1,166.85 3.64% 新晋 1.39
688411 海博思创 3.46 1,119.76 3.49% 新晋 0.99
002028 思源电气 10.17 1,108.73 3.46% 新晋 12.30
002922 伊戈尔 52.56 1,107.44 3.45% 新晋 9.40
合计 -- 284.08 15,451.07 48.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 292.05 0.91 --
合计 292.05 0.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.50 151.16 0.47
019773 25国债08 1.40 140.89 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,741.72
本期利润(万元) 6,866.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1956
期末基金资产净值(万元) 27,415.54
期末基金份额净值(元) 0.8068