基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.41 1.06 -0.08 1.69 4.69 4.50 2.44
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.07 0.50
① — ② 1.09 0.00 1.11 -0.54 -0.29 2.43 1.94
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲍越愚 2021/09/27 4年2月7天 14.64 鲍越愚，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任联讯证券交易部交易员，2016年9月加入华安基金，曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日起，担任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月6日起，担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月27日起，担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起，担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱才敏 2019/05/15 2022/02/07 2年8月23天 11.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,307.11 3.58 -6.17
金融债券 121,552.37 26.69 1.46
其中：政策性金融债 65,585.79 14.40 -0.29
企业债券 100,873.28 22.15 1.80
短期融资券 2,025.39 0.44 0.00
中期票据 231,187.66 50.77 -6.82
同业存单 29,762.28 6.54 -2.11
合计 501,708.09 110.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102580737 25大唐发电MTN002 250.00 25270.18 5.55
210203 21国开03 190.00 19506.68 4.28
148568 24投资01 110.00 11435.65 2.51
102481671 24烟台业达MTN001B 100.00 10241.92 2.25
292480004 24法农银行债01BC 100.00 10207.30 2.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,683.39
本期利润(万元) -1,866.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0043
期末基金资产净值(万元) 455,390.50
期末基金份额净值(元) 1.0519