近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙澍 | 2024/01/26 | 3月4天 | 2.81 | 孙澍，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生，曾任Alex＆Forrest，Inc研究部数量研究员、芝加哥期权交易所权益研究部数量研究员、平安资产管理有限责任公司量化交易研究员、2011年加入工银瑞信，历任专户投资部高级资产配置经理、权益投资部高级资产配置经理、权益投资部投资经理助理、权益投资部投资经理、社保基金经理助理。2021年9月加入华安基金，现任基金投资部基金经理。2022年3月28日任华安双核驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年7月25日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月28日任华安红利精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任华安国企机遇混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 106.31 | 6.20 | -- | -0.34 |
| 制造业 | 113.55 | 6.62 | -- | -39.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.96 | 2.04 | -- | -1.53 |
| 建筑业 | 70.12 | 4.09 | -- | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.84 | 1.97 | -- | -2.88 |
| 金融业 | 144.46 | 8.42 | -- | 3.62 |
| 合计 | 503.24 | 29.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 6.81 | 43.52 | 2.54% | 新晋 | 0.57 |
| 601328 | 交通银行 | 6.74 | 42.73 | 2.49% | 新晋 | 8.70 |
| 601857 | 中国石油 | 3.73 | 36.85 | 2.15% | 新晋 | 10.39 |
| 600482 | 中国动力 | 1.73 | 35.10 | 2.05% | 新晋 | 5.29 |
| 600642 | 申能股份 | 4.42 | 34.96 | 2.04% | 新晋 | 5.32 |
| 601319 | 中国人保 | 6.67 | 34.68 | 2.02% | 新晋 | 5.19 |
| 600941 | 中国移动 | 0.32 | 33.84 | 1.97% | 新晋 | -3.20 |
| 601390 | 中国中铁 | 3.80 | 26.64 | 1.55% | 新晋 | 0.48 |
| 600970 | 中材国际 | 2.33 | 26.19 | 1.53% | 新晋 | 10.23 |
| 601838 | 成都银行 | 1.91 | 25.98 | 1.51% | 新晋 | 7.59 |
| 合计 | -- | 38.46 | 340.49 | 19.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 46.41 |
| 本期利润(万元) | 53.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,542.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0146 |