基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -9.42 8.88 16.07 6.67 30.35 -- --
基准收益率②% 0.79 2.56 5.90 2.77 10.23 -- --
① — ② -10.21 6.32 10.17 3.90 20.12 -- --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×30%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙澍 2024/01/26 2年3月17天 43.56 孙澍，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生，曾任Alex＆Forrest，Inc研究部数量研究员、芝加哥期权交易所权益研究部数量研究员、平安资产管理有限责任公司量化交易研究员、2011年加入工银瑞信，历任专户投资部高级资产配置经理、权益投资部高级资产配置经理、权益投资部投资经理助理、权益投资部投资经理、社保基金经理助理。2021年9月加入华安基金，现任基金投资部基金经理。2022年3月28日任华安双核驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年7月25日至2025年9月1日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月28日任华安红利精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任华安国企机遇混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安国企机遇混合A华安国企机遇混合C基金总份额

华安国企机遇混合A华安国企机遇混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)156151153204
户均持有份额(万)4.504.944.973.81
机构持有比例(%)76.2171.7267.130.00
个人持有比例(%)23.7928.2832.87100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 76.68 4.96 -- 0.16
制造业 485.87 31.40 -- -16.24
交通运输、仓储和邮政业 78.48 5.07 -- 3.03
金融业 736.46 47.59 -- 40.83
房地产业 43.07 2.78 -- 1.12
合计 1,420.56 91.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 3.54 109.17 7.06% 0.02 26.04
601601 中国太保 2.91 107.93 6.97% -0.18 -3.27
601555 东吴证券 13.06 102.39 6.62% 1.68 3.30
002142 宁波银行 2.70 82.22 5.31% 新晋 7.94
000423 东阿阿胶 1.39 79.47 5.14% 新晋 -1.72
601816 京沪高铁 15.51 78.48 5.07% 新晋 -1.49
000333 美的集团 1.02 77.88 5.03% -0.71 5.46
601881 中国银河 6.05 77.08 4.98% -1.81 0.29
601319 中国人保 10.59 76.99 4.98% -1.94 -1.18
000729 燕京啤酒 5.87 76.90 4.97% 新晋 -9.61
合计 -- 62.64 868.51 56.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.26
本期利润(万元) -96.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1415
期末基金资产净值(万元) 939.38
期末基金份额净值(元) 1.3772