基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.45 -11.17 -2.27 -10.04 -24.72 -24.84 2.93
基准收益率②% 5.84 -2.77 0.75 -1.24 0.88 -2.78 6.88
① — ② 1.61 -8.40 -3.02 -8.80 -25.60 -22.06 -3.95
业绩比较基准 中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙澍 2023/08/28 8月4天 -2.86 孙澍，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生，曾任Alex＆Forrest，Inc研究部数量研究员、芝加哥期权交易所权益研究部数量研究员、平安资产管理有限责任公司量化交易研究员、2011年加入工银瑞信，历任专户投资部高级资产配置经理、权益投资部高级资产配置经理、权益投资部投资经理助理、权益投资部投资经理、社保基金经理助理。2021年9月加入华安基金，现任基金投资部基金经理。2022年3月28日任华安双核驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年7月25日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月28日任华安红利精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任华安国企机遇混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨明 2018/01/19 2023/08/28 5年7月9天 -1.94

华安红利精选混合A华安红利精选混合C基金总份额

华安红利精选混合A华安红利精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)688073411132021945
户均持有份额(万)2.672.742.061.73
机构持有比例(%)0.001.305.7340.90
个人持有比例(%)100.0098.7094.2759.10

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,979.24 18.30 -- 11.76
制造业 3,925.54 24.12 -- -22.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 330.56 2.03 -- -1.54
建筑业 2,469.69 15.17 -- 13.52
信息传输、软件和信息技术服务业 817.52 5.02 -- 0.17
金融业 4,121.38 25.32 -- 20.52
合计 14,643.93 89.96 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 29.90 1,106.30 6.80% 0.17 -1.45
603993 洛阳钼业 120.17 999.81 6.14% 2.19 7.82
601600 中国铝业 129.76 960.22 5.90% 1.92 0.16
601319 中国人保 157.52 819.10 5.03% -1.94 0.88
600941 中国移动 7.73 817.52 5.02% 新晋 -3.01
000932 华菱钢铁 150.63 796.83 4.90% 新晋 -1.42
600028 中国石化 114.78 733.44 4.51% 新晋 -0.70
601958 金钼股份 64.23 730.94 4.49% 新晋 -0.26
601398 工商银行 135.96 717.87 4.41% 新晋 2.73
601668 中国建筑 135.13 708.08 4.35% -0.59 2.18
合计 -- 1,045.81 8,390.11 51.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,274.58
本期利润(万元) 1,130.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.062
期末基金资产净值(万元) 16,230.08
期末基金份额净值(元) 0.8942