近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6163元 | 日增长率%： | 1.15 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:2080/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-15 | 资产净值(亿元)： | 39.21(2024-12-30) | 基金经理： | 饶晓鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.91 | 5.19 | -4.08 | 1.48 | -0.08 | -21.52 | -23.98 | -38.37 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -3.67 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 2.28 | 3.00 | -4.71 | 4.87 | -6.80 | -19.24 | -26.22 | -34.70 |
| ① — ③ | 3.78 | 2.55 | -5.31 | 1.92 | -6.18 | -11.41 | -16.70 | -- |
| 同类排名 | 2445/8467 | 2049/8362 | 6256/8204 | 2080/8351 | 5722/7885 | 5421/7022 | 4966/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.31 | 0.29 | 1.37 | 1.35 | 4.40 | 5.24 | 1.46 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.82 | 6.98 | 4.45 | 3.13 |
| ① — ② | -1.23 | -0.55 | -0.23 | -0.47 | -2.58 | 0.79 | -1.67 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李邦长 | 2016/11/30 | 8年4月12天 | 43.85 | 李邦长，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，任华安基金固定收益部助理总监。2014年9月起担任基金经理助理，现任现金管理部副总监兼基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日起，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月30日起，担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日起至2022年2月7日，担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日起，担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安现金富利投资基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年3月8日至2025年3月25日，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 康钊 | 2023/01/30 | 2年2月11天 | 10.42 | 康钊，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生；曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金，历任固定收益部研究员、基金经理助理，担任固定收益部基金经理。2021年3月8日起，担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起，担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起，担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月30日起，担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月7日起，担任华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年1月28日至2025年3月28日，代任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2025年1月28日至2025年3月28日，代任华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 郑如熙 | 2023/01/30 | 2年2月11天 | 10.42 | 郑如熙，男，中国籍，19年证券从业经历，复旦大学硕士。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人，2017年5月加入华安基金，历任固定收益部研究员，任固定收益部助理总监。2017年7月3日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2021年8月16日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任华安鼎益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2019年11月6日任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月2日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日至2022年2月7日任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月10日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月7日华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8539 | 10765 | 5293 | 5828 | |
| 户均持有份额(万) | 16.56 | 28.78 | 44.39 | 59.33 | |
| 机构持有比例(%) | 95.96 | 97.90 | 98.48 | 99.02 | |
| 个人持有比例(%) | 4.04 | 2.10 | 1.52 | 0.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 22,817.64 | 10.45 | 5.17 |
| 金融债券 | 53,417.14 | 24.46 | -10.91 |
| 其中：政策性金融债 | 11,260.96 | 5.16 | -7.95 |
| 企业债券 | 43,213.30 | 19.78 | -0.32 |
| 短期融资券 | 15,187.57 | 6.95 | -2.98 |
| 中期票据 | 94,220.50 | 43.14 | -9.02 |
| 合计 | 228,856.15 | 104.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 100.00 | 12369.29 | 5.66 |
| 2123005 | 21联合财险 | 100.00 | 10652.32 | 4.88 |
| 240013 | 24附息国债13 | 100.00 | 10448.36 | 4.78 |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 100.00 | 10299.34 | 4.72 |
| 200208 | 20国开08 | 100.00 | 10233.81 | 4.69 |
| 基金名称 | 华安聚优精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 949.28 |
| 本期利润(万元) | 2,270.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 166,788.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1794 |
