近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.169元 | 日增长率%： | 3.63 | 今年以来收益率%： | -4.24(排名:750/967) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-04-23 | 资产净值(亿元)： | 15.17(2024-12-30) | 基金经理： | 李欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.32 | -2.21 | -0.18 | -4.24 | 18.65 | -1.32 | 17.62 | 127.93 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -26.65 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -7.13 | -4.40 | -0.81 | -0.85 | 11.93 | 0.96 | 15.38 | 154.58 |
| ① — ③ | -4.68 | -6.47 | -1.58 | -4.25 | 10.52 | 12.08 | 25.66 | -- |
| 同类排名 | 776/982 | 835/971 | 482/941 | 750/967 | 167/898 | 155/802 | 77/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.70 | 2.06 | 0.36 | -1.33 | 0.35 | 2.54 | 4.66 |
| 基准收益率②% | -0.52 | 3.27 | 0.49 | -0.57 | 2.65 | 6.97 | -4.70 |
| ① — ② | -0.18 | -1.21 | -0.13 | -0.76 | -2.30 | -4.43 | 9.36 |
| 业绩比较基准 | 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*95%＋商业银行税后活期存款基准利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庄宇飞 | 2017/03/16 | 8年27天 | 5.91 | 庄宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金，2017年3月16日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 苏圻涵 | 2016/06/03 | 2018/02/26 | 1年8月23天 | 2.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10757 | 7839 | 3370 | 1132 | |
| 户均持有份额(万) | 0.35 | 0.79 | 1.95 | 5.30 | |
| 机构持有比例(%) | 36.17 | 78.15 | 76.30 | 63.44 | |
| 个人持有比例(%) | 63.83 | 21.85 | 23.70 | 36.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US91282CLY56 | Us Treasury N/B | 1437.68 | 1442.99 | 4.94 |
| US91282CKT70 | Us Treasury N/B | 934.49 | 942.65 | 3.23 |
| US91282CLR06 | Us Treasury N/B | 934.49 | 930.58 | 3.18 |
| US91282CKX82 | Us Treasury N/B | 934.49 | 929.71 | 3.18 |
| HK0000646973 | AGRICUL DEV BANK CHINA | 900.00 | 911.12 | 3.12 |
| 基金名称 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013622)华安智能装备主题股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于智能装备相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-06-10 | 0.53 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.99 |
| 本期利润(万元) | -43.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,300.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.133 |
