近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.38 | 0.72 | -11.33 | -2.96 | -29.46 | -10.68 | -22.44 |
基准收益率②% | -0.74 | 0.84 | -4.80 | -3.73 | -8.22 | -14.90 | -2.55 |
① — ② | -5.64 | -0.12 | -6.53 | 0.77 | -21.24 | 4.22 | -19.89 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈媛 | 2020/12/11 | 3年8月27天 | -55.39 | 陈媛,中国国籍,上海交通大学硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理,现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
李杨 | 2023/09/11 | 11月26天 | -23.83 | 李杨,男,中国国籍,硕士研究生。2016年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年9月11日起担任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。 |
裘倩倩 | 2023/09/11 | 11月26天 | -23.83 | 裘倩倩,女,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。曾任齐鲁证券有限公司研究所业务总监,2013年12月加入华安基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。现任基金投资部基金经理。2022年3月28日至2023年9月11日任华安医疗创新混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 45106 | 49882 | 55340 | 60341 | |
户均持有份额(万) | 1.83 | 1.76 | 1.65 | 2.80 | |
机构持有比例(%) | 0.88 | 0.41 | 0.46 | 44.06 | |
个人持有比例(%) | 99.12 | 99.59 | 99.54 | 55.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 111,092.83 | 57.11 | -- | 11.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,030.09 | 1.04 | -- | -2.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 413.12 | 0.21 | -- | -3.74 |
金融业 | 5,550.55 | 2.85 | -- | -2.50 |
房地产业 | 58.96 | 0.03 | -- | -2.45 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,050.65 | 0.54 | -- | -0.04 |
卫生和社会工作 | 114.59 | 0.06 | -- | -1.24 |
合计 | 120,310.79 | 61.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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02020 | 安踏体育 | 194.34 | 13,302.77 | 6.84% | -0.01 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 38.57 | 13,109.25 | 6.74% | 1.77 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 7.26 | 10,654.72 | 5.48% | -3.99 | -0.98 |
000333 | 美的集团 | 163.72 | 10,559.95 | 5.43% | 0.51 | 2.12 |
000568 | 泸州老窖 | 66.23 | 9,503.49 | 4.89% | -0.83 | -8.83 |
603605 | 珀莱雅 | 78.33 | 8,693.39 | 4.47% | 0.96 | 5.39 |
600559 | 老白干酒 | 348.92 | 6,343.37 | 3.26% | 新晋 | -1.50 |
01024 | 快手-W | 132.35 | 5,574.61 | 2.87% | 0.12 | -- |
600066 | 宇通客车 | 195.29 | 5,038.48 | 2.59% | 新晋 | 2.99 |
300896 | 爱美客 | 28.78 | 4,952.81 | 2.55% | -0.85 | -19.65 |
合计 | -- | 1,253.79 | 87,732.84 | 45.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,196.82 | 1.64 | 0.18 |
其中:政策性金融债 | 3,196.82 | 1.64 | 0.18 |
合计 | 3,196.82 | 1.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220205 | 22国开05 | 30.00 | 3196.82 | 1.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,709.79 |
本期利润(万元) | -2,662.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 |
期末基金资产净值(万元) | 38,973.56 |
期末基金份额净值(元) | 0.4714 |