基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.38 0.72 -11.33 -2.96 -29.46 -10.68 -22.44
基准收益率②% -0.74 0.84 -4.80 -3.73 -8.22 -14.90 -2.55
① — ② -5.64 -0.12 -6.53 0.77 -21.24 4.22 -19.89
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2020/12/11 3年8月27天 -55.39 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李杨 2023/09/11 11月26天 -23.83 李杨，男，中国国籍,硕士研究生。2016年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年9月11日起担任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
裘倩倩 2023/09/11 11月26天 -23.83 裘倩倩，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任齐鲁证券有限公司研究所业务总监，2013年12月加入华安基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。现任基金投资部基金经理。2022年3月28日至2023年9月11日任华安医疗创新混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新兴消费混合A华安新兴消费混合C基金总份额

华安新兴消费混合A华安新兴消费混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)45106498825534060341
户均持有份额(万)1.831.761.652.80
机构持有比例(%)0.880.410.4644.06
个人持有比例(%)99.1299.5999.5455.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 111,092.83 57.11 -- 11.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,030.09 1.04 -- -2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 413.12 0.21 -- -3.74
金融业 5,550.55 2.85 -- -2.50
房地产业 58.96 0.03 -- -2.45
水利、环境和公共设施管理业 1,050.65 0.54 -- -0.04
卫生和社会工作 114.59 0.06 -- -1.24
合计 120,310.79 61.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02020 安踏体育 194.34 13,302.77 6.84% -0.01 --
00700 腾讯控股 38.57 13,109.25 6.74% 1.77 --
600519 贵州茅台 7.26 10,654.72 5.48% -3.99 -0.98
000333 美的集团 163.72 10,559.95 5.43% 0.51 2.12
000568 泸州老窖 66.23 9,503.49 4.89% -0.83 -8.83
603605 珀莱雅 78.33 8,693.39 4.47% 0.96 5.39
600559 老白干酒 348.92 6,343.37 3.26% 新晋 -1.50
01024 快手-W 132.35 5,574.61 2.87% 0.12 --
600066 宇通客车 195.29 5,038.48 2.59% 新晋 2.99
300896 爱美客 28.78 4,952.81 2.55% -0.85 -19.65
合计 -- 1,253.79 87,732.84 45.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,196.82 1.64 0.18
其中：政策性金融债 3,196.82 1.64 0.18
合计 3,196.82 1.64 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220205 22国开05 30.00 3196.82 1.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,709.79
本期利润(万元) -2,662.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0311
期末基金资产净值(万元) 38,973.56
期末基金份额净值(元) 0.4714