基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.53 0.92 -8.01 -3.79 -11.06 -30.32 35.97
基准收益率②% 2.80 -6.29 -3.57 -4.62 -10.20 -19.43 -4.64
① — ② -13.33 7.21 -4.44 0.83 -0.86 -10.89 40.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王春 2015/10/28 8年6月2天 28.52 王春，男，中国籍，22年证券从业经历，南京大学理学学士；复旦大学管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理。2018年2月26日至2023年10月23日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2023年11月28日任华安金享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年7月17日任华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。2022年8月3日任华安产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安品质领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁启森 2014/03/18 2016/09/21 2年6月3天 43.09
施卫平 2014/04/30 2015/06/26 1年1月26天 103.59
尚志民 2006/09/06 2015/02/17 8年5月11天 313.28
陈逊 2012/05/30 2014/04/23 1年10月24天 12.11
汪光成 2008/02/13 2009/03/27 1年1月14天 -32.08
陈俏宇 2007/03/14 2008/02/13 10月30天 86.54

华安宏利混合A华安宏利混合C基金总份额

华安宏利混合A华安宏利混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)58023601946222464050
户均持有份额(万)0.600.590.580.58
机构持有比例(%)3.563.513.453.67
个人持有比例(%)96.4496.4996.5596.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 194.77 0.10 -- -2.87
采矿业 0.74 0.00 -- -6.54
制造业 123,578.28 63.62 -- 17.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.00 -- -3.57
建筑业 4,011.10 2.07 -- 0.42
批发和零售业 0.56 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 100.51 0.05 -- -2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 30,369.09 15.63 -- 10.78
金融业 0.62 0.00 -- -4.80
房地产业 94.42 0.05 -- -2.21
租赁和商务服务业 0.40 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,060.28 0.55 -- -0.69
水利、环境和公共设施管理业 2.62 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 0.56 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 0.72 0.00 -- -2.32
合计 159,414.78 82.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600312 平高电气 1,111.15 15,967.20 8.22% 0.35 7.32
688598 金博股份 298.42 14,834.23 7.64% 新晋 -19.32
688167 炬光科技 162.23 13,110.15 6.75% 新晋 -11.57
300188 国投智能 669.13 9,374.53 4.83% 新晋 -5.20
300360 炬华科技 490.29 8,148.69 4.20% 0.20 -7.79
300001 特锐德 402.55 7,773.17 4.00% -3.87 5.18
300617 安靠智电 283.81 7,722.42 3.98% 0.25 -3.06
300017 网宿科技 814.97 7,579.22 3.90% 新晋 4.33
301162 国能日新 149.93 7,413.89 3.82% 新晋 -10.10
300351 永贵电器 382.35 7,023.77 3.62% -0.07 0.68
合计 -- 4,764.83 98,947.27 50.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,233.07 6.81 0.79
其中：政策性金融债 13,233.07 6.81 0.79
合计 13,233.07 6.81 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 80.00 8150.89 4.20
230304 23进出04 50.00 5082.18 2.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28,952.62
本期利润(万元) -23,051.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.6598
期末基金资产净值(万元) 194,187.76
期末基金份额净值(元) 5.5723