近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.42 | 0.60 | -0.13 | -1.20 | 0.12 | -0.38 | -- |
基准收益率②% | 0.74 | 1.90 | -0.15 | -0.32 | 1.75 | -- | -- |
① — ② | -0.32 | -1.30 | 0.02 | -0.88 | -1.63 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何移直 | 2019/11/26 | 4年9月11天 | -0.11 | 何移直先生,北京大学经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士、荷兰屯特大学金融工程博士学位。26年金融相关行业从业经验。2010年9月加入华安基金,历任华安基金企业发展部高级总监、风险管理部高级总监、华安(香港)资产管理有限公司执行董事及持牌负责人(RO)、专户量化部投资经理、专户投资决策委员会委员。加入华安基金前,曾任光彩事业投资管理集团投资主管、荷兰APX交易所集团数量风险分析师、荷兰Nidera交易集团高级风险分析师、金思维投资咨询(上海)有限公司运营总裁.2019年4月26日任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年11月26日任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年12月1日任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月13日任华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月28日任华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月6日任华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年1月10日任华安养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年1月11日任华安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
杨志远 | 2019/11/26 | 4年9月11天 | -0.11 | 杨志远,女,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。历任中银基金管理有限公司产品研发部高级产品经理、东海基金管理有限责任公司产品研发部产品经理、上海证券有限责任公司创新与发展部基金评价与研究中心分析师。2016年加入华安基金管理有限公司,现任基金组合投资部基金经理,全球资产配置投资决策委员会委员。2019年4月26日至2022年1月17日任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年11月26日任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年12月1日至2022年1月17日任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月13日任华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月13日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月22日任华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月7日任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年3月16日任华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月19日任华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1640 | 1675 | 1623 | 966 | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6.94 |
本期利润(万元) | 3.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 |
期末基金资产净值(万元) | 728.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.0925 |