基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.43 5.90 4.45 2.57 7.22 3.04 -25.28
基准收益率②% -0.99 0.02 8.70 1.14 9.05 9.47 -4.35
① — ② -3.44 5.88 -4.25 1.43 -1.83 -6.43 -20.93
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关鹏 2025/06/09 11月3天 11.43 关鹏，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任广发证券分析师、中信证券分析师。2020年9月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金经理助理，现拟任基金经理。自2024年8月27日起，担任华安红利机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈媛 2022/08/11 2025/07/21 2年11月16天 -25.09

华安国企改革主题混合A华安国企改革主题混合C基金总份额

华安国企改革主题混合A华安国企改革主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)336422497580
户均持有份额(万)0.160.170.160.38
机构持有比例(%)0.000.000.0047.62
个人持有比例(%)100.00100.00100.0052.38

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,050.97 7.55 -- 2.75
制造业 8,973.34 33.03 -- -14.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 579.13 2.13 -- -0.12
建筑业 1,156.65 4.26 -- 2.61
批发和零售业 363.45 1.34 -- -0.17
交通运输、仓储和邮政业 1,884.24 6.93 -- 4.89
住宿和餐饮业 479.63 1.77 -- 0.18
金融业 6,912.44 25.44 -- 18.68
房地产业 463.64 1.71 -- 0.05
科学研究和技术服务业 2.23 0.01 -- -1.96
文化、体育和娱乐业 595.71 2.19 -- 0.78
合计 23,461.43 86.36 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 27.52 1,562.59 5.75% 新晋 2.10
601601 中国太保 39.91 1,480.26 5.45% 2.09 -3.27
601628 中国人寿 32.09 1,166.15 4.29% 新晋 0.40
600970 中材国际 111.97 1,156.65 4.26% 新晋 -14.50
600036 招商银行 27.94 1,098.60 4.04% 0.40 -3.25
600309 万华化学 13.71 1,089.26 4.01% 1.04 -6.31
002142 宁波银行 27.59 840.12 3.09% 新晋 7.94
000951 中国重汽 37.52 834.82 3.07% 新晋 -9.93
601899 紫金矿业 24.90 814.73 3.00% -3.25 1.44
600426 华鲁恒升 22.01 796.76 2.93% 新晋 -8.84
合计 -- 365.16 10,839.94 39.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.69
本期利润(万元) -5.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.112
期末基金资产净值(万元) 128.40
期末基金份额净值(元) 2.781