基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.90 4.45 2.57 -5.49 3.04 -25.28 -1.40
基准收益率②% 0.02 8.70 1.14 -0.83 9.47 -4.35 --
① — ② 5.88 -4.25 1.43 -4.66 -6.43 -20.93 --
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关鹏 2025/06/09 7月23天 18.58 关鹏，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任广发证券分析师、中信证券分析师。2020年9月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金经理助理，现拟任基金经理。自2024年8月27日起，担任华安红利机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈媛 2022/08/11 2025/07/21 2年11月16天 -25.09

华安国企改革主题混合A华安国企改革主题混合C基金总份额

华安国企改革主题混合A华安国企改革主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)422497580754
户均持有份额(万)0.170.160.380.37
机构持有比例(%)0.000.0047.620.00
个人持有比例(%)100.00100.0052.38100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 771.35 2.42 -- 0.52
采矿业 3,736.64 11.75 -- 6.73
制造业 8,778.31 27.60 -- -19.70
建筑业 685.43 2.15 -- 0.61
交通运输、仓储和邮政业 1,880.61 5.91 -- 3.16
住宿和餐饮业 451.07 1.42 -- 0.17
金融业 5,857.96 18.42 -- 11.03
租赁和商务服务业 493.99 1.55 -- -0.13
科学研究和技术服务业 1.09 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 1,039.04 3.27 -- 2.16
综合 427.93 1.35 -- 0.60
合计 24,123.42 75.84 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 57.70 1,988.92 6.25% -1.83 22.80
600036 招商银行 27.50 1,157.75 3.64% 0.19 -5.35
000425 徐工机械 97.93 1,134.03 3.56% 0.83 -4.71
601601 中国太保 25.50 1,068.71 3.36% 新晋 7.62
600489 中金黄金 44.50 1,039.52 3.27% -0.12 61.14
600323 瀚蓝环境 36.33 1,039.04 3.27% 新晋 2.53
600160 巨化股份 25.71 987.78 3.11% 新晋 5.28
600115 中国东航 163.21 979.26 3.08% 新晋 -4.49
000528 柳工 81.64 969.07 3.05% 新晋 -5.96
600309 万华化学 12.33 945.46 2.97% 新晋 15.42
合计 -- 572.35 11,309.54 35.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.43
本期利润(万元) 9.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1586
期末基金资产净值(万元) 152.71
期末基金份额净值(元) 2.91