基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.45 2.57 -5.49 -3.79 3.04 -25.28 -1.40
基准收益率②% 8.70 1.14 -0.83 0.75 9.47 -4.35 --
① — ② -4.25 1.43 -4.66 -4.54 -6.43 -20.93 --
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关鹏 2025/06/09 5月25天 7.34 关鹏，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任广发证券分析师、中信证券分析师。2020年9月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金经理助理，现拟任基金经理。自2024年8月27日起，担任华安红利机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈媛 2022/08/11 2025/07/21 2年11月16天 -25.09

华安国企改革主题混合A华安国企改革主题混合C基金总份额

华安国企改革主题混合A华安国企改革主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)422497580754
户均持有份额(万)0.170.160.380.37
机构持有比例(%)0.000.0047.620.00
个人持有比例(%)100.00100.0052.38100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 145.75 0.45 -- -1.39
采矿业 7,062.73 21.92 -- 16.41
制造业 5,993.55 18.60 -- -27.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 315.70 0.98 -- -0.75
批发和零售业 3.09 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 1,626.73 5.05 -- 2.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,367.18 4.24 -- -2.55
金融业 10,398.89 32.27 -- 25.76
科学研究和技术服务业 1.73 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 838.47 2.60 -- 1.60
合计 27,753.82 86.13 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 88.45 2,603.97 8.08% 新晋 -1.84
603993 洛阳钼业 83.46 1,310.32 4.07% 新晋 3.28
600036 招商银行 27.50 1,111.28 3.45% 新晋 5.10
600489 中金黄金 49.79 1,091.89 3.39% 0.37 0.79
601995 中金公司 29.15 1,075.34 3.34% 新晋 -5.38
601318 中国平安 18.52 1,020.64 3.17% 新晋 0.79
000425 徐工机械 76.47 879.41 2.73% 新晋 -1.42
601333 广深铁路 257.38 859.65 2.67% 新晋 0.90
601998 中信银行 118.90 856.08 2.66% 新晋 2.79
601555 东吴证券 86.54 848.12 2.63% -0.40 -7.88
合计 -- 836.16 11,656.70 36.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.09
本期利润(万元) 7.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.12
期末基金资产净值(万元) 176.77
期末基金份额净值(元) 2.748