基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.35 2.27 20.74 2.63 26.17 7.17 -7.30
基准收益率②% -1.06 -0.63 6.30 1.46 7.83 9.13 -3.16
① — ② -2.29 2.90 14.44 1.17 18.34 -1.96 -4.14
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*60%+中证800指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安鼎安优选一年持有混合A华安鼎安优选一年持有混合C基金总份额

华安鼎安优选一年持有混合A华安鼎安优选一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)44494110821422
户均持有份额(万)9.778.348.328.72
机构持有比例(%)54.6030.1826.7727.43
个人持有比例(%)45.4069.8273.2372.57

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 217.98 3.67 -- -1.13
制造业 1,597.67 26.87 -- -20.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 110.58 1.86 -- -0.39
建筑业 41.99 0.71 -- -0.94
批发和零售业 87.48 1.47 -- -0.04
交通运输、仓储和邮政业 72.93 1.23 -- -0.81
住宿和餐饮业 63.68 1.07 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 55.22 0.93 -- -3.67
金融业 380.83 6.40 -- -0.36
房地产业 409.69 6.89 -- 5.23
合计 3,038.05 51.10 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.61 246.64 4.15% 0.61 8.82
601601 中国太保 6.32 234.41 3.94% -0.22 -3.27
601319 中国人保 20.14 146.42 2.46% -0.37 -1.18
601899 紫金矿业 4.38 143.31 2.41% -1.04 1.44
600773 西藏城投 7.32 133.44 2.24% 新晋 35.16
300308 中际旭创 0.23 130.96 2.20% -1.15 28.01
601155 新城控股 7.85 109.98 1.85% 新晋 15.43
603279 景津装备 5.72 96.61 1.62% 新晋 4.84
002221 东华能源 10.09 87.48 1.47% 新晋 -2.46
600869 远东股份 6.36 85.73 1.44% 新晋 33.34
合计 -- 69.02 1,414.98 23.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,542.60 25.94 1.57
其中：政策性金融债 507.68 8.54 0.60
合计 1,542.60 25.94 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228041 22农业银行二级01 5.00 524.64 8.82
2228017 22邮储银行二级01 5.00 510.28 8.58
250206 25国开06 5.00 507.68 8.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 314.06
本期利润(万元) -167.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0391
期末基金资产净值(万元) 4,934.31
期末基金份额净值(元) 1.1672