基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.77 1.38 0.37 -2.91 -7.30 -3.66 --
基准收益率②% 6.28 0.44 1.13 -2.09 -3.16 -- --
① — ② -0.51 0.94 -0.76 -0.82 -4.14 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*60%+中证800指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2022/06/02 2年5月18天 -3.18 石雨欣，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员，2008年1月加入华安基金管理有限公司，任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2022年12月7日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日至2024年1月11日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月17日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
舒灏 2022/06/02 2年5月18天 -3.18 舒灏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2022年3月7日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月11日任华安安利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安鼎安优选一年持有混合A华安鼎安优选一年持有混合C基金总份额

华安鼎安优选一年持有混合A华安鼎安优选一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1422189120291008
户均持有份额(万)8.728.968.9513.46
机构持有比例(%)27.4324.8327.1666.47
个人持有比例(%)72.5775.1772.8433.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,745.46 38.68 -- -8.43
建筑业 154.01 1.04 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 491.53 3.31 -- -1.20
金融业 479.57 3.23 -- -3.01
房地产业 626.93 4.22 -- 0.98
租赁和商务服务业 135.56 0.91 -- -0.58
合计 7,633.06 51.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.28 575.32 3.87% 1.12 7.42
600030 中信证券 14.26 387.87 2.61% 新晋 12.03
002475 立讯精密 7.95 345.51 2.33% 0.57 -13.41
600507 方大特钢 73.38 320.67 2.16% 0.32 -0.80
002244 滨江集团 28.03 317.86 2.14% 新晋 -6.48
001979 招商蛇口 25.23 309.07 2.08% 新晋 1.56
002938 鹏鼎控股 7.62 272.54 1.83% -0.28 -6.13
002463 沪电股份 6.70 269.07 1.81% -1.23 -9.78
000858 五粮液 1.54 250.27 1.68% 新晋 3.69
688256 寒武纪 0.84 243.10 1.64% 新晋 7.17
合计 -- 167.83 3,291.28 22.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,102.45 20.89 0.10
同业存单 988.26 6.65 --
合计 4,090.70 27.54 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128017 21中信银行永续债 10.00 1046.94 7.05
242380021 23建行永续债02 10.00 1034.87 6.97
092200008 22农行二级资本债02A 10.00 1020.63 6.87
112410139 24兴业银行CD139 10.00 988.26 6.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.46
本期利润(万元) 582.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0485
期末基金资产净值(万元) 11,135.51
期末基金份额净值(元) 0.9612