近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.37 | -2.91 | -6.14 | -1.48 | -7.30 | -3.66 | -- |
基准收益率②% | 1.13 | -2.09 | -1.82 | -1.13 | -3.16 | -- | -- |
① — ② | -0.76 | -0.82 | -4.32 | -0.35 | -4.14 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*60%+中证800指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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舒灏 | 2022/06/02 | 1年10月29天 | -8.75 | 舒灏,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2022年3月7日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月11日任华安安利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
石雨欣 | 2022/06/02 | 1年10月29天 | -8.75 | 石雨欣,女,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2022年12月7日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日至2024年1月11日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月17日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1891 | 2029 | 1008 | -- | |
户均持有份额(万) | 8.96 | 8.95 | 13.46 | -- | |
机构持有比例(%) | 24.83 | 27.16 | 66.47 | -- | |
个人持有比例(%) | 75.17 | 72.84 | 33.53 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 328.08 | 1.71 | -- | -4.83 |
制造业 | 9,305.85 | 48.39 | -- | 2.20 |
批发和零售业 | 106.34 | 0.55 | -- | -1.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30.29 | 0.16 | -- | -2.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 313.03 | 1.63 | -- | -3.22 |
合计 | 10,083.59 | 52.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002111 | 威海广泰 | 45.76 | 498.37 | 2.59% | 新晋 | -3.67 |
300750 | 宁德时代 | 2.28 | 434.33 | 2.26% | 0.82 | 9.03 |
300733 | 西菱动力 | 38.61 | 384.17 | 2.00% | -1.40 | -0.09 |
002463 | 沪电股份 | 12.43 | 375.14 | 1.95% | 0.17 | 10.89 |
600215 | 派斯林 | 38.79 | 352.99 | 1.84% | 0.13 | 1.98 |
002444 | 巨星科技 | 13.28 | 335.05 | 1.74% | 新晋 | 0.41 |
300228 | 富瑞特装 | 40.12 | 322.16 | 1.68% | 新晋 | -15.77 |
002179 | 中航光电 | 9.34 | 321.35 | 1.67% | -0.21 | -0.19 |
000403 | 派林生物 | 11.08 | 311.79 | 1.62% | 0.06 | 3.97 |
002073 | 软控股份 | 42.97 | 293.06 | 1.52% | 新晋 | 31.12 |
合计 | -- | 254.66 | 3,628.41 | 18.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,151.04 | 21.58 | 5.62 |
其中:政策性金融债 | 3,082.76 | 16.03 | 10.77 |
中期票据 | 2,053.22 | 10.68 | -5.39 |
合计 | 6,204.26 | 32.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 10.00 | 1068.28 | 5.55 |
230407 | 23农发07 | 10.00 | 1034.49 | 5.38 |
102381631 | 23青岛国信MTN005 | 10.00 | 1034.45 | 5.38 |
230208 | 23国开08 | 10.00 | 1032.08 | 5.37 |
102380462 | 23新庐陵MTN001 | 10.00 | 1018.77 | 5.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -399.53 |
本期利润(万元) | 51.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
期末基金资产净值(万元) | 15,074.60 |
期末基金份额净值(元) | 0.8964 |