基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.74 2.63 -0.44 -0.43 7.17 -7.30 -3.66
基准收益率②% 6.30 1.46 0.61 0.94 9.13 -3.16 --
① — ② 14.44 1.17 -1.05 -1.37 -1.96 -4.14 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*60%+中证800指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2022/06/02 3年6月2天 15.31 石雨欣，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生，曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析师。自2015年7月17日起，担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月17日至2017年6月26日，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月1日至2018年8月9日，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2021年4月1日，担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2024年1月11日，担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2022年12月7日，担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月10日至2018年9月19日，担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2018年6月23日，担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2023年2月25日，担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年2月21日，担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
舒灏 2022/06/02 3年6月2天 15.31 舒灏，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日，担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日起，担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日至2022年3月7日，担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日起至2023年7月11日，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月11日至2021年6月5日，担任华安安利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2023年1月18日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年2月21日，担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安鼎安优选一年持有混合A华安鼎安优选一年持有混合C基金总份额

华安鼎安优选一年持有混合A华安鼎安优选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)941108214221891
户均持有份额(万)8.348.328.728.96
机构持有比例(%)30.1826.7727.4324.83
个人持有比例(%)69.8273.2372.5775.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 187.83 2.72 -- -2.79
制造业 2,501.21 36.24 -- -10.28
建筑业 67.39 0.98 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 527.07 7.64 -- 0.85
金融业 378.85 5.49 -- -1.02
房地产业 127.56 1.85 -- -0.03
水利、环境和公共设施管理业 70.57 1.02 -- 0.02
合计 3,860.48 55.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 25.45 527.07 7.64% 4.56 -2.79
300750 宁德时代 0.61 246.83 3.58% 1.71 -3.39
601601 中国太保 6.32 221.96 3.22% 1.57 -1.52
002475 立讯精密 3.09 199.89 2.90% 新晋 -6.75
601899 紫金矿业 6.38 187.83 2.72% 新晋 -1.84
002738 中矿资源 3.32 164.34 2.38% 新晋 10.61
001696 宗申动力 6.59 161.72 2.34% 0.36 -9.80
688070 纵横股份 2.97 160.99 2.33% 0.64 -3.92
601319 中国人保 20.14 156.89 2.27% 0.22 -1.77
688385 复旦微电 2.34 155.77 2.26% 0.47 -6.28
合计 -- 77.21 2,183.29 31.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,543.63 22.37 12.48
其中：政策性金融债 503.94 7.30 -2.59
合计 1,543.63 22.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228017 22邮储银行二级01 5.00 521.88 7.56
2228041 22农业银行二级01 5.00 517.81 7.50
250206 25国开06 5.00 503.94 7.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 830.68
本期利润(万元) 1,222.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2002
期末基金资产净值(万元) 5,581.32
期末基金份额净值(元) 1.1808