基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.14 39.22 1.18 -1.58 0.42 -19.29 -23.25
基准收益率②% -0.12 13.84 1.43 -1.15 13.65 -8.09 -16.62
① — ② -5.02 25.38 -0.25 -0.43 -13.23 -11.20 -6.63
业绩比较基准 80%*沪深300指数收益率＋20%*中债国债总财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2018/10/31 7年3月 145.21 陆秋渊，女，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学经济学硕士研究生，2007年5月应届毕业生加入华安基金，历任全球投资部研究员、投资经理。自2017年6月30日至2025年12月1日，担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日，担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日起，担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛骅 2018/10/31 2025/12/01 7年1月 125.18
杨鑫鑫 2013/06/05 2018/10/31 5年4月26天 102.08
陈俏宇 2008/10/22 2015/06/18 6年7月27天 203.51
吴丰树 2011/07/19 2013/05/24 1年10月5天 -10.64

华安核心混合A华安核心混合C基金总份额

华安核心混合A华安核心混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)45246482575242656444
户均持有份额(万)0.490.490.490.47
机构持有比例(%)0.000.001.481.42
个人持有比例(%)100.00100.0098.5298.58

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,558.55 3.54 -- -1.48
制造业 27,621.63 62.67 -- 15.37
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 519.75 1.18 -- -1.57
住宿和餐饮业 602.81 1.37 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3,554.85 8.07 -- 2.81
金融业 5,744.27 13.03 -- 5.64
租赁和商务服务业 396.21 0.90 -- -0.78
科学研究和技术服务业 1,303.16 2.96 -- 1.30
合计 41,302.43 93.72 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002273 水晶光电 62.59 1,572.26 3.57% 0.11 -3.68
300750 宁德时代 4.25 1,560.86 3.54% -0.14 -5.32
601899 紫金矿业 45.01 1,551.49 3.52% 新晋 22.80
601100 恒立液压 11.64 1,279.35 2.90% 0.26 0.06
601318 中国平安 17.31 1,184.00 2.69% 新晋 -4.59
300274 阳光电源 6.84 1,169.91 2.65% 0.46 -14.16
600030 中信证券 37.49 1,076.34 2.44% 新晋 -3.09
688041 海光信息 4.15 931.75 2.11% -0.69 20.54
688331 荣昌生物 11.61 903.02 2.05% 新晋 29.72
688347 华虹公司 8.27 892.34 2.02% -0.61 43.48
合计 -- 209.16 12,121.32 27.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,152.01
本期利润(万元) -2,520.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1377
期末基金资产净值(万元) 43,936.57
期末基金份额净值(元) 2.4789