基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.40 -2.83 -0.99 -6.37 -19.29 -23.25 15.68
基准收益率②% 13.10 -1.34 2.96 -5.27 -8.09 -16.62 -2.99
① — ② -1.70 -1.49 -3.95 -1.10 -11.20 -6.63 18.67
业绩比较基准 80%*沪深300指数收益率＋20%*中债国债总财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2018/10/31 6年18天 80.45 陆秋渊，中国国籍，复旦大学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金，历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
盛骅 2018/10/31 6年18天 80.45 盛骅，中国国籍，香港理工大学硕士研究生，多年金融行业从业经验，具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安（香港）研究员、中信建投（国际）金融控股有限公司研究员、华安资产管理（香港）有限公司研究员，2018年1月加入华安基金，任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2024年7月1日任华安优势龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安优势精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫鑫 2013/06/05 2018/10/31 5年4月26天 102.08
陈俏宇 2008/10/22 2015/06/18 6年7月27天 203.51
吴丰树 2011/07/19 2013/05/24 1年10月5天 -10.64

华安核心混合A华安核心混合C基金总份额

华安核心混合A华安核心混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)52426564446204168585
户均持有份额(万)0.490.470.470.44
机构持有比例(%)1.481.425.195.94
个人持有比例(%)98.5298.5894.8194.06

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,149.24 4.28 -- -1.62
制造业 35,588.85 70.85 -- 23.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,001.27 1.99 -- -1.26
批发和零售业 511.48 1.02 -- -0.77
交通运输、仓储和邮政业 3,013.31 6.00 -- 2.88
金融业 3,295.55 6.56 -- 0.32
科学研究和技术服务业 758.89 1.51 -- 0.10
文化、体育和娱乐业 501.60 1.00 -- -0.66
合计 46,820.19 93.21 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 102.01 1,850.38 3.68% 0.31 -8.46
002463 沪电股份 38.85 1,560.22 3.11% 0.01 -6.47
688235 百济神州 8.64 1,558.67 3.10% 新晋 -8.75
600150 中国船舶 35.29 1,474.06 2.93% 0.14 -4.46
600276 恒瑞医药 27.56 1,441.39 2.87% 新晋 -4.21
002273 水晶光电 74.57 1,411.61 2.81% -0.26 16.93
600030 中信证券 51.25 1,394.00 2.77% 新晋 17.12
688981 中芯国际 21.23 1,273.52 2.54% 新晋 22.76
600519 贵州茅台 0.71 1,241.08 2.47% -0.54 4.19
300308 中际旭创 7.92 1,225.87 2.44% 0.20 -12.40
合计 -- 368.03 14,430.80 28.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,283.37
本期利润(万元) 5,076.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2011
期末基金资产净值(万元) 50,129.51
期末基金份额净值(元) 2.0117