基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.99 -6.37 -6.10 -13.51 -19.29 -23.25 15.68
基准收益率②% 2.96 -5.27 -3.06 -3.71 -8.09 -16.62 -2.99
① — ② -3.95 -1.10 -3.04 -9.80 -11.20 -6.63 18.67
业绩比较基准 80%*沪深300指数收益率＋20%*中债国债总财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2018/10/31 5年5月29天 75.46 陆秋渊，中国国籍，复旦大学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金，历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
盛骅 2018/10/31 5年5月29天 75.46 盛骅，中国国籍，香港理工大学硕士研究生，多年金融行业从业经验，具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安（香港）研究员、中信建投（国际）金融控股有限公司研究员、华安资产管理（香港）有限公司研究员，2018年1月加入华安基金，任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华安优势龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安优势精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫鑫 2013/06/05 2018/10/31 5年4月26天 102.08
陈俏宇 2008/10/22 2015/06/18 6年7月27天 203.51
吴丰树 2011/07/19 2013/05/24 1年10月5天 -10.64

华安核心混合A华安核心混合C基金总份额

华安核心混合A华安核心混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)56444620416858594881
户均持有份额(万)0.470.470.440.40
机构持有比例(%)1.425.195.9414.24
个人持有比例(%)98.5894.8194.0685.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 511.33 1.06 -- -1.91
采矿业 3,279.29 6.80 -- 0.26
制造业 34,608.47 71.75 -- 25.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 790.39 1.64 -- -1.93
建筑业 217.88 0.45 -- -1.20
交通运输、仓储和邮政业 2,257.39 4.68 -- 2.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1,009.16 2.09 -- -2.76
金融业 580.86 1.20 -- -3.60
房地产业 281.49 0.58 -- -1.68
租赁和商务服务业 727.78 1.51 -- 0.52
科学研究和技术服务业 153.07 0.32 -- -0.92
文化、体育和娱乐业 460.71 0.96 -- -1.36
合计 44,877.82 93.04 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 23.68 2,458.07 5.10% 0.81 2.93
600276 恒瑞医药 52.42 2,409.75 5.00% -2.21 -0.17
601899 紫金矿业 136.42 2,294.58 4.76% 0.58 9.63
688235 百济神州 17.17 2,269.99 4.71% -1.22 2.77
688981 中芯国际 41.82 1,825.90 3.79% -1.21 -2.26
600519 贵州茅台 0.87 1,481.52 3.07% 新晋 0.05
300316 晶盛机电 42.39 1,452.71 3.01% -2.13 1.20
000977 浪潮信息 29.76 1,276.70 2.65% 新晋 -13.30
002273 水晶光电 83.93 1,274.06 2.64% 新晋 0.94
600309 万华化学 15.35 1,270.98 2.64% 新晋 13.73
合计 -- 443.81 18,014.26 37.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,423.36
本期利润(万元) -586.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0224
期末基金资产净值(万元) 48,190.61
期末基金份额净值(元) 1.8585