|
| 单位净值： | 1.7775元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -5.69(排名:7632/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2008-10-21 | 资产净值(亿元)： | 4.27(2025-03-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -309.09 | 5,031.09 | -2,283.37 | -4,153.78 |
| 本期利润(万元) | -667.43 | -3,082.55 | 5,076.29 | -1,348.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0285 | -0.1258 | 0.2011 | -0.0523 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,723.11 | 44,715.01 | 50,129.51 | 46,147.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8551 | 1.8848 | 2.0117 | 1.8059 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -9,829.42 | -12,577.14 | -648.54 | 3,149.63 |
| 本期利润(万元) | 59.45 | -1,934.30 | -12,648.81 | -5,483.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | -0.0746 | -0.4434 | -0.1863 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.42 | -3.79 | -19.29 | -8.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8848 | 0.8059 | 0.877 | 1.1348 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,715.01 | 46,147.98 | 49,793.78 | 62,067.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8848 | 1.8059 | 1.877 | 2.1348 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 392.41 | 371.79 | 390.37 | 457.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 110,846.86 | 50,142.46 | 123,877.52 | 88,950.13 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 115,985.16 | 53,154.07 | 130,635.70 | 91,396.22 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,187,311.18 | -16,044,303.05 | -116,403,593.92 | -48,707,371.48 |
| 利息收入 | 136,368.07 | 63,160.39 | 145,046.23 | 83,733.34 |
| 其中：存款利息收入 | 136,368.07 | 63,160.39 | 145,046.23 | 83,733.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -91,896,313.37 | -122,701,375.87 | 3,486,903.35 | 37,529,686.42 |
| 其中：股票投资收益 | -99,419,898.59 | -127,031,742.19 | -2,281,894.07 | 32,858,197.55 |
| 债券投资收益 | 1,767.16 | 1,767.16 | 273,025.84 | 272,399.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,521,818.06 | 4,328,599.16 | 5,495,771.58 | 4,399,088.97 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 98,912,254.06 | 106,579,469.94 | -120,156,454.90 | -86,396,217.18 |
| 其他收入 | 35,002.42 | 14,442.49 | 120,911.40 | 75,425.94 |
| 费用合计 | 6,674,163.26 | 3,367,063.14 | 10,266,098.12 | 6,185,445.00 |
| 管理人报酬 | 5,582,645.72 | 2,806,929.25 | 8,641,071.66 | 5,220,697.15 |
| 托管费 | 930,440.99 | 467,821.58 | 1,440,178.64 | 870,116.19 |
| 销售服务费 | 5,601.55 | 2,569.71 | 4,272.75 | 1,604.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,475.00 | 89,742.60 | 180,575.00 | 93,026.73 |
| 利润总额 | 513,147.92 | -19,411,366.19 | -126,669,692.04 | -54,892,816.48 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 28,137,051.35 | 39,546,372.30 | 25,851,033.24 | 38,935,707.16 |
| 交易性金融资产 | 422,225,227.35 | 422,590,920.58 | 471,855,035.46 | 582,811,881.25 |
| 其中：股票投资 | 422,225,227.35 | 422,590,920.58 | 471,855,035.46 | 582,811,881.25 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 451,629,631.04 | 467,405,368.78 | 500,889,457.24 | 624,126,214.06 |
| 负债合计 | 2,143,402.41 | 3,851,619.24 | 2,022,045.67 | 621,020,181.21 |
| 所有者权益合计 | 449,486,228.63 | 463,553,749.54 | 498,867,411.57 | 621,020,181.21 |
