基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.62 -3.28 -2.53 -6.59 -21.09 -16.95 -1.93
基准收益率②% -0.73 1.06 -4.99 -3.59 -8.27 -15.30 0.70
① — ② -3.89 -4.34 2.46 -3.00 -12.82 -1.65 -2.63
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2021/08/27 3年11天 -44.72 饶晓鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司，担任研究员；2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华安聚优精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任华安聚弘精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安聚弘精选混合A华安聚弘精选混合C基金总份额

华安聚弘精选混合A华安聚弘精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6785740382259182
户均持有份额(万)3.022.952.832.78
机构持有比例(%)1.341.260.220.20
个人持有比例(%)98.6698.7499.7899.80

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,410.34 2.77 -- -4.12
制造业 74,136.60 60.28 -- 14.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,052.98 5.73 -- 1.77
批发和零售业 2,358.90 1.92 -- 0.08
交通运输、仓储和邮政业 6,593.13 5.36 -- 2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 3,963.49 3.22 -- -0.73
金融业 5,650.19 4.59 -- -0.76
水利、环境和公共设施管理业 2,879.90 2.34 -- 1.76
合计 106,045.53 86.21 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 40.31 8,697.38 7.07% 0.37 -2.04
300832 新产业 83.93 5,660.24 4.60% 1.03 2.03
300705 九典制药 191.75 5,127.27 4.17% 1.19 -12.27
000403 派林生物 191.10 5,094.70 4.14% 0.35 -3.98
300760 迈瑞医疗 14.03 4,081.47 3.32% 新晋 -7.19
600461 洪城环境 327.88 3,796.90 3.09% -0.19 -18.60
000333 美的集团 56.17 3,622.97 2.95% 新晋 2.12
000895 双汇发展 149.08 3,543.63 2.88% -0.08 4.01
688639 华恒生物 44.42 3,393.27 2.76% -2.98 -32.92
600028 中国石化 530.86 3,355.04 2.73% 新晋 2.38
合计 -- 1,629.53 46,372.87 37.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -766.27
本期利润(万元) -587.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0282
期末基金资产净值(万元) 12,140.06
期末基金份额净值(元) 0.5929