近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.62 | -3.28 | -2.53 | -6.59 | -21.09 | -16.95 | -1.93 |
基准收益率②% | -0.73 | 1.06 | -4.99 | -3.59 | -8.27 | -15.30 | 0.70 |
① — ② | -3.89 | -4.34 | 2.46 | -3.00 | -12.82 | -1.65 | -2.63 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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饶晓鹏 | 2021/08/27 | 3年11天 | -44.72 | 饶晓鹏,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生,具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华安聚优精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任华安聚弘精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 6785 | 7403 | 8225 | 9182 | |
户均持有份额(万) | 3.02 | 2.95 | 2.83 | 2.78 | |
机构持有比例(%) | 1.34 | 1.26 | 0.22 | 0.20 | |
个人持有比例(%) | 98.66 | 98.74 | 99.78 | 99.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,410.34 | 2.77 | -- | -4.12 |
制造业 | 74,136.60 | 60.28 | -- | 14.52 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,052.98 | 5.73 | -- | 1.77 |
批发和零售业 | 2,358.90 | 1.92 | -- | 0.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,593.13 | 5.36 | -- | 2.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,963.49 | 3.22 | -- | -0.73 |
金融业 | 5,650.19 | 4.59 | -- | -0.76 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,879.90 | 2.34 | -- | 1.76 |
合计 | 106,045.53 | 86.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605499 | 东鹏饮料 | 40.31 | 8,697.38 | 7.07% | 0.37 | -2.04 |
300832 | 新产业 | 83.93 | 5,660.24 | 4.60% | 1.03 | 2.03 |
300705 | 九典制药 | 191.75 | 5,127.27 | 4.17% | 1.19 | -12.27 |
000403 | 派林生物 | 191.10 | 5,094.70 | 4.14% | 0.35 | -3.98 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.03 | 4,081.47 | 3.32% | 新晋 | -7.19 |
600461 | 洪城环境 | 327.88 | 3,796.90 | 3.09% | -0.19 | -18.60 |
000333 | 美的集团 | 56.17 | 3,622.97 | 2.95% | 新晋 | 2.12 |
000895 | 双汇发展 | 149.08 | 3,543.63 | 2.88% | -0.08 | 4.01 |
688639 | 华恒生物 | 44.42 | 3,393.27 | 2.76% | -2.98 | -32.92 |
600028 | 中国石化 | 530.86 | 3,355.04 | 2.73% | 新晋 | 2.38 |
合计 | -- | 1,629.53 | 46,372.87 | 37.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -766.27 |
本期利润(万元) | -587.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0282 |
期末基金资产净值(万元) | 12,140.06 |
期末基金份额净值(元) | 0.5929 |