基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.66 0.56 1.00 -5.25 13.53 -4.39 -0.72
基准收益率②% 14.78 1.55 1.64 -0.60 12.31 -8.27 --
① — ② 13.88 -0.99 -0.64 -4.65 1.22 3.88 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2022/08/30 3年3月6天 39.00 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安优嘉精选混合A华安优嘉精选混合C基金总份额

华安优嘉精选混合A华安优嘉精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3819475758686713
户均持有份额(万)5.739.1312.039.81
机构持有比例(%)18.6243.9056.3850.19
个人持有比例(%)81.3856.1043.6249.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,362.82 4.26 -- -1.25
制造业 24,772.42 44.68 -- -1.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,016.76 1.83 -- 0.10
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7,276.22 13.12 -- 6.33
金融业 737.35 1.33 -- -5.18
科学研究和技术服务业 431.96 0.78 -- -0.92
水利、环境和公共设施管理业 455.07 0.82 -- -0.18
合计 37,053.83 66.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 69.73 3,150.40 5.68% 新晋 8.74
002517 恺英网络 88.79 2,493.22 4.50% -0.02 -10.96
300750 宁德时代 5.11 2,053.42 3.70% 新晋 -1.03
002487 大金重工 42.06 1,985.65 3.58% 新晋 13.25
00700 腾讯控股 3.08 1,864.34 3.36% -2.29 --
000426 兴业银锡 54.71 1,799.41 3.25% 新晋 16.24
603338 浙江鼎力 30.57 1,639.16 2.96% 新晋 13.15
601138 工业富联 24.06 1,588.20 2.86% 新晋 -18.10
00189 东岳集团 135.10 1,497.39 2.70% -0.75 --
02899 紫金矿业 48.40 1,440.54 2.60% 新晋 --
合计 -- 501.61 19,511.73 35.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,307.83
本期利润(万元) 6,073.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.31
期末基金资产净值(万元) 25,490.11
期末基金份额净值(元) 1.4082