基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.31 3.79 9.63 -6.04 -4.39 -0.72 --
基准收益率②% 12.51 -0.73 1.06 -4.99 -8.27 -- --
① — ② -7.20 4.52 8.57 -1.05 3.88 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2022/08/30 2年2月21天 7.04 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安优嘉精选混合A华安优嘉精选混合C基金总份额

华安优嘉精选混合A华安优嘉精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5868671383619980
户均持有份额(万)12.039.817.516.14
机构持有比例(%)56.3850.1940.880.73
个人持有比例(%)43.6249.8159.1299.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,677.13 12.41 -- 6.51
制造业 48,300.68 35.95 -- -11.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,451.33 12.24 -- 8.99
批发和零售业 920.30 0.68 -- -1.11
交通运输、仓储和邮政业 7,892.32 5.87 -- 2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 5,943.54 4.42 -- -0.09
金融业 2,804.18 2.09 -- -4.15
房地产业 608.46 0.45 -- -2.79
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 294.30 0.22 -- -0.78
文化、体育和娱乐业 1,422.45 1.06 -- -0.60
合计 101,315.64 75.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 185.71 4,893.46 3.64% 1.05 -9.93
601058 赛轮轮胎 295.92 4,746.54 3.53% 0.50 7.83
002594 比亚迪 15.37 4,723.35 3.52% 1.70 -4.22
00700 腾讯控股 11.68 4,682.93 3.49% 0.80 --
600886 国投电力 248.63 4,214.28 3.14% -0.17 -2.69
600547 山东黄金 141.89 4,155.83 3.09% 新晋 -10.95
600968 海油发展 890.45 4,042.64 3.01% 0.23 -0.33
300002 神州泰岳 322.63 4,023.20 2.99% 新晋 -2.44
601601 中国太保 68.04 2,660.36 1.98% 新晋 -7.64
600026 中远海能 99.36 1,574.86 1.17% 0.14 -1.42
01138 中远海能 134.00 1,144.35 0.85% -0.06 --
02601 中国太保 19.72 497.93 0.37% 新晋 --
合计 -- 2,433.40 41,359.73 30.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -614.86
本期利润(万元) 3,460.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0505
期末基金资产净值(万元) 72,868.75
期末基金份额净值(元) 1.1373