基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.58 28.66 0.56 1.00 13.53 -4.39 -0.72
基准收益率②% -1.03 14.78 1.55 1.64 12.31 -8.27 --
① — ② 3.61 13.88 -0.99 -0.64 1.22 3.88 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2022/08/30 3年5月3天 59.80 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安优嘉精选混合A华安优嘉精选混合C基金总份额

华安优嘉精选混合A华安优嘉精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3819475758686713
户均持有份额(万)5.739.1312.039.81
机构持有比例(%)18.6243.9056.3850.19
个人持有比例(%)81.3856.1043.6249.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,062.17 2.03 -- -2.99
制造业 24,109.37 46.18 -- -1.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 548.23 1.05 -- -0.75
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 863.40 1.65 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2,640.39 5.06 -- -0.20
金融业 1,762.68 3.38 -- -4.01
科学研究和技术服务业 21.19 0.04 -- -1.62
水利、环境和公共设施管理业 215.17 0.41 -- -0.70
合计 31,223.80 59.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 78.85 2,589.43 4.96% 新晋 13.41
01208 五矿资源 208.40 1,650.79 3.16% 新晋 --
00670 中国东方航空股份 341.00 1,641.63 3.14% 新晋 --
002487 大金重工 29.17 1,514.80 2.90% -0.68 16.41
00700 腾讯控股 2.75 1,487.83 2.85% -0.51 --
002517 恺英网络 67.92 1,485.41 2.85% -1.65 13.25
300308 中际旭创 2.41 1,470.10 2.82% 新晋 4.91
01138 中远海能 167.20 1,449.78 2.78% 新晋 --
02899 紫金矿业 41.20 1,327.00 2.54% -0.06 --
600875 东方电气 42.82 1,039.67 1.99% 新晋 1.86
01072 东方电气 35.22 795.29 1.52% 新晋 --
合计 -- 1,016.94 16,451.73 31.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,058.49
本期利润(万元) 629.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0352
期末基金资产净值(万元) 25,459.08
期末基金份额净值(元) 1.4445