基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.63 -6.04 -2.25 -0.88 -4.39 -0.72 --
基准收益率②% 1.06 -4.99 -3.59 -3.39 -8.27 -- --
① — ② 8.57 -1.05 1.34 2.51 3.88 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2022/08/30 1年8月2天 8.23 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安优嘉精选混合A华安优嘉精选混合C基金总份额

华安优嘉精选混合A华安优嘉精选混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)671383619980--
户均持有份额(万)9.817.516.14--
机构持有比例(%)50.1940.880.73--
个人持有比例(%)49.8159.1299.27--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,356.41 11.71 -- 5.17
制造业 46,394.01 37.83 -- -8.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,669.34 18.49 -- 14.92
批发和零售业 1,610.38 1.31 -- -0.61
交通运输、仓储和邮政业 6,202.19 5.06 -- 2.60
信息传输、软件和信息技术服务业 446.21 0.36 -- -4.49
金融业 302.98 0.25 -- -4.55
租赁和商务服务业 129.60 0.11 -- -0.88
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 477.19 0.39 -- -0.18
文化、体育和娱乐业 106.04 0.09 -- -2.23
合计 92,696.72 75.60 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 401.60 5,895.47 4.81% -0.12 12.96
600968 海油发展 1,270.25 4,496.69 3.67% 0.38 14.88
600886 国投电力 249.46 3,754.37 3.06% -0.37 6.40
600023 浙能电力 403.01 2,688.08 2.19% 新晋 -6.70
600027 华电国际 380.66 2,615.13 2.13% 0.26 -1.73
600026 中远海能 154.51 2,600.40 2.12% 0.18 -5.45
002444 巨星科技 100.74 2,541.67 2.07% 新晋 0.41
002533 金杯电工 226.25 2,334.90 1.90% 新晋 -4.35
601918 新集能源 251.88 2,193.87 1.79% 新晋 3.00
000338 潍柴动力 130.98 2,186.06 1.78% -0.45 4.10
01138 中远海能 280.20 2,060.06 1.68% -0.18 --
01071 华电国际电力股份 416.20 1,580.91 1.29% 0.39 --
合计 -- 4,265.74 34,947.61 28.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,130.97
本期利润(万元) 5,991.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0914
期末基金资产净值(万元) 69,505.55
期末基金份额净值(元) 1.0406