近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.72 | 0.97 | -14.07 | -5.34 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.48 | -4.58 | -3.22 | -3.65 | -- | -- | -- |
① — ② | 3.24 | 5.55 | -10.85 | -1.69 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 75%×中证800指数收益率+25%×中国债券总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张序 | 2020/05/18 | 3年11月25天 | -7.59 | 张序,男,中国国籍,硕士研究生。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金,曾任指数与量化投资部基金经理助理。指数与量化投资部基金经理。2020年5月18日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金经理.2021年1月18日任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2022年12月21日任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月7日任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 94 | 94 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.63 | 25.52 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 96.52 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 3.48 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,217.81 | 22.17 | -- | 15.63 |
制造业 | 2,921.26 | 53.19 | -- | 7.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393.38 | 7.16 | -- | 3.59 |
批发和零售业 | 206.16 | 3.75 | -- | 1.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 65.59 | 1.19 | -- | -1.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.44 | 1.43 | -- | -3.42 |
金融业 | 250.70 | 4.56 | -- | -0.24 |
科学研究和技术服务业 | 49.35 | 0.90 | -- | -0.34 |
合计 | 5,182.69 | 94.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 187.32 | 3.41% | 新晋 | 4.51 |
600028 | 中国石化 | 25.38 | 162.18 | 2.95% | 新晋 | 1.03 |
000333 | 美的集团 | 2.43 | 156.05 | 2.84% | 新晋 | 10.42 |
000651 | 格力电器 | 3.90 | 153.31 | 2.79% | 新晋 | 13.31 |
600886 | 国投电力 | 9.77 | 147.04 | 2.68% | 新晋 | 3.40 |
601318 | 中国平安 | 3.51 | 143.24 | 2.61% | 新晋 | 6.94 |
000858 | 五粮液 | 0.93 | 142.76 | 2.60% | 新晋 | 5.32 |
600900 | 长江电力 | 5.52 | 137.61 | 2.51% | 新晋 | 1.22 |
601857 | 中国石油 | 13.03 | 128.74 | 2.34% | 新晋 | -0.50 |
600489 | 中金黄金 | 9.71 | 128.27 | 2.34% | 新晋 | 6.59 |
合计 | -- | 74.29 | 1,486.52 | 27.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 30.62 | 0.56 | -- |
其中:政策性金融债 | 30.62 | 0.56 | -- |
合计 | 30.62 | 0.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018021 | 国开2303 | 0.30 | 30.62 | 0.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.96 |
本期利润(万元) | 4.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0748 |
期末基金资产净值(万元) | 110.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.531 |