近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1399元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.84(排名:4433/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-04 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 苏天醒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.76 | -0.50 | 0.28 | -0.84 | 8.22 | 6.78 | 7.05 | 13.99 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -2.82 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.71 | -1.57 | -0.18 | 1.40 | 1.64 | 10.22 | 4.51 | 16.81 |
| ① — ③ | 6.01 | -0.64 | 0.93 | -0.37 | 2.39 | 17.25 | 15.26 | -- |
| 同类排名 | 1418/8482 | 4870/8371 | 3745/8213 | 4433/8351 | 2445/7892 | 625/7040 | 1035/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | 14.62 | -0.39 | 4.72 | 21.20 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.55 | 12.19 | -2.21 | 1.48 | 10.51 | -- | -- |
| ① — ② | 1.92 | 2.43 | 1.82 | 3.24 | 10.69 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 75%×中证800指数收益率＋25%×中国债券总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张序 | 2020/05/18 | 4年11月2天 | 11.80 | 张序，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任瑞银企业管理（上海）有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金，历任指数与量化投资部量化分析师、基金经理助理。自2020年5月18日起，担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月7日至2025年4月1日，担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，拟任华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 307 | 81 | 94 | 94 | |
| 户均持有份额(万) | 23.49 | 0.73 | 0.63 | 25.52 | |
| 机构持有比例(%) | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 96.52 | |
| 个人持有比例(%) | 4.11 | 100.00 | 100.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 334.95 | 1.57 | -- | -2.83 |
| 制造业 | 16,008.35 | 74.95 | -- | 28.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.07 | 1.32 | -- | -1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,346.10 | 6.30 | -- | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605.62 | 2.84 | -- | -2.43 |
| 金融业 | 405.25 | 1.90 | -- | -4.93 |
| 租赁和商务服务业 | 416.13 | 1.95 | -- | 0.29 |
| 合计 | 19,397.47 | 90.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 4.63 | 648.39 | 3.04% | 新晋 | -5.90 |
| 300260 | 新莱应材 | 22.14 | 599.77 | 2.81% | 新晋 | 28.93 |
| 002078 | 太阳纸业 | 37.54 | 558.22 | 2.61% | 新晋 | -2.05 |
| 600559 | 老白干酒 | 26.13 | 548.47 | 2.57% | 新晋 | -8.75 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 15.12 | 517.56 | 2.42% | 新晋 | -27.44 |
| 601111 | 中国国航 | 62.20 | 492.00 | 2.30% | 新晋 | -0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.82 | 484.12 | 2.27% | 新晋 | -12.02 |
| 603885 | 吉祥航空 | 34.76 | 476.21 | 2.23% | 新晋 | -0.41 |
| 300776 | 帝尔激光 | 7.25 | 460.96 | 2.16% | 新晋 | -10.52 |
| 002738 | 中矿资源 | 12.66 | 449.43 | 2.10% | 新晋 | -19.92 |
| 合计 | -- | 224.25 | 5,235.13 | 24.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 142.48 | 0.67 | 0.49 |
| 合计 | 142.48 | 0.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.10 | 112.10 | 0.52 |
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.38 | 0.14 |
| 基金名称 | 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 封闭期内，本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0-100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 434.70 |
| 本期利润(万元) | -501.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1832 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,781.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.772 |
