近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.79 | 1.09 | -1.05 | -2.52 | -3.31 | -2.34 | 1.12 |
基准收益率②% | 0.41 | 1.38 | -0.26 | -0.64 | 0.20 | -2.77 | 0.81 |
① — ② | 0.38 | -0.29 | -0.79 | -1.88 | -3.51 | 0.43 | 0.31 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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舒灏 | 2021/06/04 | 3年3月3天 | -5.37 | 舒灏,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2022年3月7日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月11日任华安安利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
周益鸣 | 2023/03/28 | 1年5月10天 | -4.90 | 周益鸣,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。自2018年6月8日至2023年5月17日,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起至2020年10月26日,担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2021年3月8日,担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2021年3月8日,担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起,担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年5月6日,担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起,担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日,担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起,担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起,担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起,担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起至2024年8月8日,担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起,担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起,担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郑可成 | 2021/06/04 | 2023/03/28 | 1年9月24天 | -0.49 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 152 | 172 | 193 | 232 | |
户均持有份额(万) | 7.83 | 7.30 | 7.57 | 7.80 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,079.62 | 19.66 | -- | -26.10 |
建筑业 | 210.86 | 1.02 | -- | -0.64 |
水利、环境和公共设施管理业 | 319.98 | 1.54 | -- | 0.96 |
合计 | 4,610.46 | 22.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600323 | 瀚蓝环境 | 15.31 | 319.98 | 1.54% | 新晋 | -3.27 |
300502 | 新易盛 | 2.42 | 255.43 | 1.23% | 新晋 | 3.52 |
600487 | 亨通光电 | 15.52 | 244.75 | 1.18% | 新晋 | -4.65 |
300750 | 宁德时代 | 1.26 | 227.20 | 1.10% | -0.01 | 4.93 |
601117 | 中国化学 | 25.59 | 210.86 | 1.02% | 新晋 | -11.53 |
600507 | 方大特钢 | 51.39 | 192.20 | 0.93% | 新晋 | -7.26 |
603025 | 大豪科技 | 13.02 | 179.91 | 0.87% | 新晋 | -7.97 |
000858 | 五粮液 | 1.39 | 177.98 | 0.86% | 新晋 | -6.85 |
002922 | 伊戈尔 | 7.03 | 153.68 | 0.74% | -0.14 | 11.43 |
688169 | 石头科技 | 0.37 | 144.56 | 0.70% | 新晋 | 16.86 |
合计 | -- | 133.30 | 2,106.55 | 10.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 10,236.32 | 49.34 | 1.61 |
其中:政策性金融债 | 10,236.32 | 49.34 | 1.61 |
可转换债券 | 3,338.50 | 16.09 | -3.49 |
短期融资券 | 2,009.69 | 9.69 | 5.06 |
合计 | 15,584.52 | 75.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200208 | 20国开08 | 50.00 | 5062.06 | 24.40 |
210203 | 21国开03 | 30.00 | 3105.45 | 14.97 |
190208 | 19国开08 | 20.00 | 2068.81 | 9.97 |
110059 | 浦发转债 | 13.00 | 1433.58 | 6.91 |
012480660 | 24杭金投SCP003 | 10.00 | 1007.12 | 4.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.91 |
本期利润(万元) | 9.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 |
期末基金资产净值(万元) | 1,157.13 |
期末基金份额净值(元) | 0.9728 |