近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.48 | -5.86 | -13.50 | 0.91 | -14.12 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.06 | -4.99 | -3.59 | -3.39 | -8.27 | -- | -- |
① — ② | 5.42 | -0.87 | -9.91 | 4.30 | -5.85 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孔涛 | 2022/11/08 | 1年5月23天 | -7.42 | 孔涛,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、汇添富基金管理股份有限公司行业分析师。2017年12月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理,现任基金投资部基金经理。2021年1月11日任华安幸福生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任华安动力领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 205 | 225 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 16.24 | 16.11 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 30.05 | 27.60 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 69.95 | 72.40 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 116.28 | 3.70 | -- | -2.84 |
制造业 | 2,212.13 | 70.48 | -- | 24.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.58 | 2.18 | -- | -1.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 91.88 | 2.93 | -- | 0.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.14 | 0.90 | -- | -3.95 |
金融业 | 15.89 | 0.51 | -- | -4.29 |
租赁和商务服务业 | 0.39 | 0.01 | -- | -0.98 |
科学研究和技术服务业 | 12.55 | 0.40 | -- | -0.84 |
教育 | 121.77 | 3.88 | -- | 2.55 |
文化、体育和娱乐业 | 80.75 | 2.57 | -- | 0.25 |
合计 | 2,748.36 | 87.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 5.58 | 168.40 | 5.37% | 1.75 | 10.89 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.56 | 146.69 | 4.67% | 0.67 | 14.47 |
601567 | 三星医疗 | 4.71 | 134.24 | 4.28% | -0.50 | 18.14 |
605098 | 行动教育 | 2.80 | 121.77 | 3.88% | 0.07 | 20.85 |
603050 | 科林电气 | 4.18 | 113.74 | 3.62% | 新晋 | 1.48 |
603556 | 海兴电力 | 2.69 | 99.26 | 3.16% | 新晋 | 23.68 |
300308 | 中际旭创 | 0.63 | 98.63 | 3.14% | 新晋 | 18.89 |
601088 | 中国神华 | 2.38 | 93.03 | 2.96% | 新晋 | 1.78 |
002533 | 金杯电工 | 8.96 | 92.47 | 2.95% | 新晋 | -4.35 |
00564 | 郑煤机 | 8.12 | 69.20 | 2.20% | 新晋 | -- |
601717 | 郑煤机 | 2.40 | 35.88 | 1.14% | -2.15 | 16.62 |
合计 | -- | 45.01 | 1,173.31 | 37.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -37.94 |
本期利润(万元) | 168.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0515 |
期末基金资产净值(万元) | 2,770.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.8542 |