基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 4.42 11.54 19.70 10.50 -- -- --
基准收益率②% 5.39 13.31 21.37 17.32 -- -- --
① — ② -0.97 -1.77 -1.67 -6.82 -- -- --
业绩比较基准 北证50成份指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾昕 2024/08/27 1年3月8天 89.36 顾昕，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士，2017年3月加入华安基金，历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理，现任指数与量化投资部基金经理。自2023年11月13日起，担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起至2025年5月28日，担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任华安北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日起，担任华安中证云计算与大数据主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安北证50成份指数A华安北证50成份指数C基金总份额

华安北证50成份指数A华安北证50成份指数C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)4142021864----
户均持有份额(万)0.701.03----
机构持有比例(%)3.630.05----
个人持有比例(%)96.3799.95----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920982 锦波生物 21.71 6,113.60 8.46% 新晋 -8.28
920185 贝特瑞 159.53 5,264.44 7.29% 新晋 -13.43
920808 曙光数创 37.73 3,410.63 4.72% 新晋 -17.21
920522 纳科诺尔 51.75 3,317.39 4.59% 新晋 -13.15
920047 诺思兰德 90.57 2,286.05 3.16% 新晋 -5.68
920799 艾融软件 39.58 2,161.60 2.99% -0.74 -15.66
920493 并行科技 13.88 2,114.85 2.93% 新晋 -12.58
920599 同力股份 107.89 2,109.22 2.92% 新晋 -12.36
920368 连城数控 66.44 2,081.59 2.88% 新晋 -11.97
920978 开特股份 50.73 1,968.50 2.73% 新晋 -19.58
合计 -- 639.81 30,827.87 42.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,988.17
本期利润(万元) 1,655.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.06
期末基金资产净值(万元) 57,711.95
期末基金份额净值(元) 2.0718