近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.42 | 2.73 | 1.40 | 0.86 |
基准收益率②% | 0.99 | 1.25 | 0.78 | 0.05 | 2.01 | 0.61 | 2.04 |
① — ② | -0.33 | -0.61 | -0.17 | 0.37 | 0.72 | 0.79 | -1.18 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
马晓璇 | 2021/05/06 | 3年4月1天 | 6.24 | 马晓璇,女,中国籍,9年证券从业经历,本科,学士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理,2013年11月加入华安基金,历任固定收益部分析师、专户固收部投资经理。2018年9月3日至2018年9月18日任华安新乐享保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2019年12月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2019年12月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2022年5月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月18日任华安信用增强债券型证券投资基金基金经理。2019年2月25日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年10月26日任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年11月13日至2023年1月9日任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年12月10日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任华安安敦债券型证券投资基金基金经理。2021年9月17日至2023年9月18日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
周益鸣 | 2020/04/17 | 2021/05/06 | 1年19天 | 1.38 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 33 | 31 | 32 | 35 | |
户均持有份额(万) | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.62 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 30,414.79 | 28.86 | 1.18 |
其中:政策性金融债 | 6,152.74 | 5.84 | -0.01 |
企业债券 | 45,084.78 | 42.79 | 3.78 |
中期票据 | 40,246.28 | 38.19 | -5.89 |
合计 | 115,745.85 | 109.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2128024 | 21中国银行02 | 80.00 | 8218.72 | 7.80 |
185026 | 21泉城01 | 80.00 | 8157.48 | 7.74 |
148490 | 23长轨G3 | 70.00 | 7257.53 | 6.89 |
102103105 | 21电建地产MTN004 | 70.00 | 7216.72 | 6.85 |
102103155 | 21南通经开MTN005 | 70.00 | 7169.34 | 6.80 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 |
期末基金资产净值(万元) | 3.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.0748 |