近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.59 | 4.42 | -4.48 | -10.10 | -12.18 | -6.32 | -- |
基准收益率②% | -1.14 | 1.40 | -2.78 | -2.16 | -4.35 | -- | -- |
① — ② | 0.55 | 3.02 | -1.70 | -7.94 | -7.83 | -- | -- |
业绩比较基准 | 50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高钥群 | 2019/11/08 | 4年9月29天 | -19.89 | 高钥群,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员,高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员,2011年2月加入华安基金,历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任华安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 39 | 38 | 43 | 19 | |
户均持有份额(万) | 4.29 | 4.79 | 4.18 | 0.02 | |
机构持有比例(%) | 97.23 | 97.12 | 98.26 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 2.77 | 2.88 | 1.74 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,444.67 | 5.72 | -- | -1.17 |
制造业 | 41,979.14 | 54.06 | -- | 8.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,442.14 | 3.14 | -- | -0.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,558.56 | 7.16 | -- | 3.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363.66 | 1.76 | -- | -2.19 |
金融业 | 4,062.66 | 5.23 | -- | -0.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 878.62 | 1.13 | -- | 0.55 |
合计 | 60,729.45 | 78.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 118.39 | 4,819.64 | 6.21% | 0.73 | -11.40 |
002273 | 水晶光电 | 163.45 | 2,775.38 | 3.57% | 0.98 | -4.63 |
300433 | 蓝思科技 | 127.22 | 2,321.77 | 2.99% | 新晋 | -4.36 |
601138 | 工业富联 | 77.26 | 2,116.92 | 2.73% | 新晋 | -7.70 |
600026 | 中远海能 | 134.87 | 2,105.32 | 2.71% | -1.67 | -6.74 |
002594 | 比亚迪 | 7.63 | 1,909.41 | 2.46% | 新晋 | 8.72 |
601919 | 中远海控 | 120.32 | 1,863.76 | 2.40% | 新晋 | -7.62 |
300308 | 中际旭创 | 12.70 | 1,750.80 | 2.25% | 新晋 | -9.83 |
600968 | 海油发展 | 412.52 | 1,699.58 | 2.19% | -0.86 | 11.26 |
600027 | 华电国际 | 240.82 | 1,671.29 | 2.15% | -0.37 | 0.64 |
合计 | -- | 1,415.18 | 23,033.87 | 29.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 28.90 |
本期利润(万元) | -12.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0568 |
期末基金资产净值(万元) | 510.55 |
期末基金份额净值(元) | 3.053 |