基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.59 4.42 -4.48 -10.10 -12.18 -6.32 --
基准收益率②% -1.14 1.40 -2.78 -2.16 -4.35 -- --
① — ② 0.55 3.02 -1.70 -7.94 -7.83 -- --
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钥群 2019/11/08 4年9月29天 -19.89 高钥群，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员，高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任华安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安顺灵活配置混合A华安安顺灵活配置混合C基金总份额

华安安顺灵活配置混合A华安安顺灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)39384319
户均持有份额(万)4.294.794.180.02
机构持有比例(%)97.2397.1298.260.00
个人持有比例(%)2.772.881.74100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,444.67 5.72 -- -1.17
制造业 41,979.14 54.06 -- 8.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,442.14 3.14 -- -0.82
交通运输、仓储和邮政业 5,558.56 7.16 -- 3.96
信息传输、软件和信息技术服务业 1,363.66 1.76 -- -2.19
金融业 4,062.66 5.23 -- -0.12
水利、环境和公共设施管理业 878.62 1.13 -- 0.55
合计 60,729.45 78.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 118.39 4,819.64 6.21% 0.73 -11.40
002273 水晶光电 163.45 2,775.38 3.57% 0.98 -4.63
300433 蓝思科技 127.22 2,321.77 2.99% 新晋 -4.36
601138 工业富联 77.26 2,116.92 2.73% 新晋 -7.70
600026 中远海能 134.87 2,105.32 2.71% -1.67 -6.74
002594 比亚迪 7.63 1,909.41 2.46% 新晋 8.72
601919 中远海控 120.32 1,863.76 2.40% 新晋 -7.62
300308 中际旭创 12.70 1,750.80 2.25% 新晋 -9.83
600968 海油发展 412.52 1,699.58 2.19% -0.86 11.26
600027 华电国际 240.82 1,671.29 2.15% -0.37 0.64
合计 -- 1,415.18 23,033.87 29.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.90
本期利润(万元) -12.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0568
期末基金资产净值(万元) 510.55
期末基金份额净值(元) 3.053