基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.51 -0.59 4.42 -4.48 -12.18 -6.32 --
基准收益率②% 8.24 -1.14 1.40 -2.78 -4.35 -- --
① — ② 2.27 0.55 3.02 -1.70 -7.83 -- --
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钥群 2019/11/08 5年12天 -9.54 高钥群，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员，高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任华安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安顺灵活配置混合A华安安顺灵活配置混合C基金总份额

华安安顺灵活配置混合A华安安顺灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)39384319
户均持有份额(万)4.294.794.180.02
机构持有比例(%)97.2397.1298.260.00
个人持有比例(%)2.772.881.74100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 794.71 0.94 -- -4.96
制造业 54,217.10 64.37 -- 17.26
交通运输、仓储和邮政业 3,382.22 4.02 -- 0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 3,787.83 4.50 -- -0.01
金融业 6,793.80 8.07 -- 1.83
科学研究和技术服务业 1,960.96 2.33 -- 0.92
水利、环境和公共设施管理业 800.58 0.95 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 1,844.54 2.19 -- 0.53
合计 73,581.74 87.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 96.98 4,050.84 4.81% -1.40 -7.49
300274 阳光电源 37.98 3,781.85 4.49% 新晋 -10.06
300750 宁德时代 13.54 3,410.59 4.05% 新晋 7.42
688041 海光信息 29.55 3,052.41 3.62% 新晋 -4.43
603871 嘉友国际 112.36 2,549.49 3.03% 新晋 -4.98
002938 鹏鼎控股 70.09 2,507.12 2.98% 新晋 -6.13
002594 比亚迪 7.63 2,344.78 2.78% 0.32 -4.22
601038 一拖股份 124.18 2,313.47 2.75% 新晋 -1.73
601601 中国太保 51.46 2,012.09 2.39% 新晋 -7.64
601688 华泰证券 112.16 1,973.94 2.34% 新晋 7.64
合计 -- 655.93 27,996.58 33.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.82
本期利润(万元) -29.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1833
期末基金资产净值(万元) 42.73
期末基金份额净值(元) 3.374