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| 单位净值： | 1.0311元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | 7.57(排名:646/8279) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-12 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 齐炜中 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 794.71 | 0.94 | 4,444.67 | 5.72 | 10,112.57 | 12.66 |
| 制造业 | 55,199.75 | 67.12 | 54,217.10 | 64.37 | 41,979.14 | 54.06 | 39,175.28 | 49.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 2,442.14 | 3.14 | 3,569.58 | 4.47 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,822.80 | 2.22 | 3,382.22 | 4.02 | 5,558.56 | 7.16 | 4,349.40 | 5.44 |
| 住宿和餐饮业 | 919.69 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,660.48 | 4.45 | 3,787.83 | 4.50 | 1,363.66 | 1.76 | 1,555.64 | 1.95 |
| 金融业 | 12,156.88 | 14.78 | 6,793.80 | 8.07 | 4,062.66 | 5.23 | 1,865.83 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,912.80 | 2.33 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 1,960.96 | 2.33 | -- | -- | 1,411.35 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 800.58 | 0.95 | 878.62 | 1.13 | 1.14 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 858.65 | 1.04 | 1,844.54 | 2.19 | -- | -- | 1,962.82 | 2.46 |
| 合计 | 76,532.16 | 93.06 | 73,581.74 | 87.37 | 60,729.45 | 78.20 | 64,005.47 | 80.13 |
