基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.56 -7.76 15.40 3.75 28.73 12.35 -14.00
基准收益率②% -7.93 -7.89 15.63 3.25 28.26 11.31 -16.22
① — ② 0.37 0.13 -0.23 0.50 0.47 1.04 2.22
业绩比较基准 中华交易服务港股通精选100指数收益率（经汇率调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王超 2025/03/31 1年1月10天 6.21 王超，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2014年应届毕业加入华安基金，历任基金运营部基金会计，指数与量化投资部研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。自2025年3月31日起，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月10日起，担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月7日起，担任华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月7日起，担任华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月27日起，担任华安中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪斌 2018/09/10 2025/03/31 6年6月21天 4.46
苏圻涵 2018/10/31 2021/04/19 2年5月18天 34.16
徐宜宜 2018/04/27 2018/09/28 5月1天 -2.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00005 汇丰控股 10.56 1,172.95 11.96% 0.93 --
00700 腾讯控股 1.90 811.96 8.28% -1.45 --
09988 阿里巴巴-W 7.51 789.08 8.05% -1.12 --
01299 友邦保险 9.40 704.23 7.18% 0.75 --
01810 小米集团-W 16.32 457.65 4.67% -0.82 --
03690 美团-W 5.47 400.77 4.09% -0.74 --
00388 香港交易所 1.13 387.72 3.95% -0.02 --
02888 渣打集团 2.04 287.49 2.93% -0.35 --
02378 保诚 2.29 216.89 2.21% -0.12 --
00669 创科实业 1.65 148.75 1.52% 新晋 --
合计 -- 58.27 5,377.49 54.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 398.07
本期利润(万元) -672.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0682
期末基金资产净值(万元) 9,805.54
期末基金份额净值(元) 0.9907