近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8753元 | 日增长率%： | 0.33 | 今年以来收益率%： | 5.14(排名:192/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.877元 | 日涨幅%： | 0.11 | 折溢价率%： | 0.19 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-26 | 资产净值(亿元)： | 1.46(2024-12-30) | 基金经理： | 王超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.31 | 10.57 | -0.35 | 5.14 | 23.00 | 2.40 | 6.16 | -12.47 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 5.30 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -2.93 | -- |
| ① — ② | -9.12 | 8.38 | -0.98 | 8.53 | 16.28 | 4.68 | 3.92 | -17.77 |
| ① — ③ | -6.35 | 7.02 | -2.25 | 6.96 | 11.39 | 10.17 | 9.10 | -- |
| 同类排名 | 2037/2270 | 213/2147 | 975/1966 | 192/2139 | 324/1779 | 292/1461 | 362/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.50 | 20.10 | 4.51 | -6.28 | 12.35 | -14.00 | -9.81 |
| 基准收益率②% | -4.73 | 20.99 | 3.55 | -6.76 | 11.31 | -16.22 | -10.98 |
| ① — ② | 0.23 | -0.89 | 0.96 | 0.48 | 1.04 | 2.22 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 中华交易服务港股通精选100指数收益率（经汇率调整） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王超 | 2025/03/31 | 10天 | -11.69 | 王超硕士研究生。2014年应届毕业加入华安基金，历任基金运营部基金会计，指数与量化投资部研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。自2025年3月31日起，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2025年3月31日起，担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3888 | 4074 | 4122 | 4530 | |
| 户均持有份额(万) | 5.12 | 5.33 | 4.95 | 4.64 | |
| 机构持有比例(%) | 22.34 | 29.57 | 29.17 | 23.71 | |
| 个人持有比例(%) | 60.46 | 57.31 | 54.28 | 58.37 | |
| 联接基金持有比例(%) | 17.21 | 13.13 | 16.54 | 17.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | 汇丰控股 | 20.52 | 1,440.38 | 9.89% | 1.29 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.64 | 1,405.62 | 9.65% | -0.31 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17.54 | 1,338.40 | 9.19% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 8.59 | 1,207.01 | 8.29% | -2.42 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 15.30 | 797.68 | 5.48% | -2.31 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 24.70 | 789.12 | 5.42% | 1.49 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 1.79 | 488.66 | 3.35% | -0.77 | -- |
| 02888 | 渣打集团 | 3.44 | 303.94 | 2.09% | -0.05 | -- |
| 00669 | 创科实业 | 2.60 | 246.79 | 1.69% | -0.48 | -- |
| 02378 | 保诚 | 3.77 | 215.93 | 1.48% | -0.55 | -- |
| 合计 | -- | 101.89 | 8,233.53 | 56.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -133.36 |
| 本期利润(万元) | -616.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0367 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,566.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8325 |
