基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.10 4.51 -6.28 -5.00 -14.00 -9.81 -14.55
基准收益率②% 20.99 3.55 -6.76 -5.09 -16.22 -10.98 -14.93
① — ② -0.89 0.96 0.48 0.09 2.22 1.17 0.38
业绩比较基准 中华交易服务港股通精选100指数收益率（经汇率调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪斌 2018/09/10 6年2月9天 -12.79 倪斌，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师、指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月10日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年9月10日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年9月10日任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年9月10日任华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年9月10日任华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年9月10日2022年12月8日任华安纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2019年6月12日任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金基金经理。2020年5月29日任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII)基金经理。2021年2月3日任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月18日任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理。2021年3月9日至2022年7月18日任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2023年11月13日任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月8日任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年6月18日任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月26日任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理.2022年4月19日任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理.2022年7月21日任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理.2022年12月9日任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2023年1月17日任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月20日任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月6日任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2024年2月7日任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2024年4月23日任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年5月9日任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月25日任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2018/10/31 2021/04/19 2年5月18天 34.16
徐宜宜 2018/04/27 2018/09/28 5月1天 -2.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 9.81 1,521.92 10.71% 2.30 --
00700 腾讯控股 3.53 1,415.30 9.96% -0.18 --
00005 汇丰控股 19.24 1,222.34 8.60% -1.53 --
01299 友邦保险 17.62 1,106.71 7.79% 0.59 --
00388 香港交易所 1.99 585.39 4.12% 0.28 --
01810 小米集团-W 27.54 558.79 3.93% 0.43 --
00669 创科实业 2.90 308.85 2.17% 0.20 --
02888 渣打集团 4.04 304.02 2.14% -0.07 --
02378 保诚 4.33 288.62 2.03% -0.33 --
01024 快手-W 4.78 236.43 1.66% 新晋 --
合计 -- 95.78 7,548.37 53.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -703.48
本期利润(万元) 2,347.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1286
期末基金资产净值(万元) 14,206.95
期末基金份额净值(元) 0.8717