基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.23 0.40 2.43 0.98 4.16 5.03 --
基准收益率②% 0.27 0.35 0.10 1.29 1.84 5.60 --
① — ② 0.96 0.05 2.33 -0.31 2.32 -0.57 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×3%+恒生指数收益率（估值汇率调整）×3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×4%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨志远 2023/05/19 2年11月24天 11.20 杨志远，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任上海证券有限责任公司研究员、东海基金管理有限公司产品经理、中银基金管理有限公司高级产品经理。2016年8月加入华安基金，现任基金组合投资部助理总监兼基金经理。2019年4月26日起至2022年1月17日，担任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年11月26日起，担任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月1日起至2022年1月17日，担任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年5月13日至2025年12月15日，担任华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月8日至2025年12月15日，担任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月22日至2025年12月15日，担任华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月7日起，担任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月19日起，担任华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月16日起，担任华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆靖昶 2023/05/25 2026/03/30 2年10月5天 9.93

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合A华安盈瑞稳健优选6个月持有混合C华安盈瑞稳健优选6个月持有混合E基金总份额

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合A华安盈瑞稳健优选6个月持有混合C华安盈瑞稳健优选6个月持有混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)704874871013147
户均持有份额(万)23.2723.0227.0635.43
机构持有比例(%)2.462.132.8176.81
个人持有比例(%)97.5497.8797.1923.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 26,767.65 5.52 0.38
合计 26,767.65 5.52 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 265.16 26767.65 5.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,627.89
本期利润(万元) 2,271.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0159
期末基金资产净值(万元) 124,258.42
期末基金份额净值(元) 1.0993