近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0103元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:1438/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-09 | 资产净值(亿元)： | 3.41(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.03 | 1.04 | 0.15 | -- | -- | -- | 1.03 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | -- | -- | -- | 1.97 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.51 | 0.90 | -1.31 | 0.58 | -- | -- | -- | -0.94 |
| ① — ③ | 0.04 | -0.11 | -0.79 | -0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 927/2453 | 1410/2429 | 2013/2353 | 1438/2428 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 4.18 | 1.99 | 1.88 | 8.55 | 2.07 | -5.65 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | -0.86 | 3.05 | 0.87 | 0.76 | 4.05 | -2.43 | -10.15 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周益鸣 | 2019/12/10 | 5年3月27天 | 38.29 | 周益鸣，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员，2010年6月加入华安基金，历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。自2018年6月8日至2023年5月17日，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起至2020年10月26日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2021年3月8日，担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2021年3月8日，担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年5月6日，担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起至2024年8月8日，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 陆奔 | 2020/01/23 | 5年2月14天 | 35.69 | 陆奔，男，中国籍，13年证券从业经历，北大CCER经济学硕士。2011年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。自2018年9月25日起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日至2019年1月15日，担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月15日起至2020年2月21日，担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任华安睿信优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑可成 | 2015/11/18 | 2019/12/10 | 4年6月12天 | -3.98 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 37926 | 25892 | 30882 | 34513 | |
| 户均持有份额(万) | 0.63 | 1.25 | 1.81 | 2.09 | |
| 机构持有比例(%) | 1.52 | 11.52 | 0.97 | 3.95 | |
| 个人持有比例(%) | 98.48 | 88.48 | 99.03 | 96.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,632.90 | 13.18 | -- | -33.04 |
| 批发和零售业 | 230.82 | 0.40 | -- | -1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.47 | 0.07 | -- | -2.26 |
| 住宿和餐饮业 | 1,501.15 | 2.59 | -- | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.09 | 0.08 | -- | -5.18 |
| 房地产业 | 2,047.59 | 3.54 | -- | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 509.65 | 0.88 | -- | -0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 444.94 | 0.77 | -- | -0.24 |
| 卫生和社会工作 | 141.59 | 0.24 | -- | -1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.03 | 0.02 | -- | -1.69 |
| 合计 | 12,606.34 | 21.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 53.30 | 1,639.51 | 2.83% | -1.11 | 3.73 |
| 002180 | 纳思达 | 40.01 | 1,126.98 | 1.95% | -0.57 | -7.68 |
| 600388 | 龙净环保 | 75.32 | 952.80 | 1.65% | 新晋 | 0.38 |
| 300320 | 海达股份 | 97.93 | 940.13 | 1.62% | -0.45 | 10.07 |
| 600754 | 锦江酒店 | 32.90 | 883.69 | 1.53% | 0.08 | -1.51 |
| 000069 | 华侨城A | 237.09 | 633.03 | 1.09% | 新晋 | 1.53 |
| 600258 | 首旅酒店 | 42.09 | 617.46 | 1.07% | 0.19 | 10.57 |
| 300733 | 西菱动力 | 51.46 | 600.50 | 1.04% | -2.67 | 9.39 |
| 601155 | 新城控股 | 48.06 | 574.80 | 0.99% | 新晋 | -7.34 |
| 300662 | 科锐国际 | 24.20 | 509.65 | 0.88% | 新晋 | 32.48 |
| 合计 | -- | 702.36 | 8,478.55 | 14.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 23,477.98 | 40.54 | 7.50 |
| 其中：政策性金融债 | 4,051.37 | 7.00 | -0.20 |
| 可转换债券 | 1,090.00 | 1.88 | -0.79 |
| 短期融资券 | 17,181.60 | 29.67 | 1.07 |
| 中期票据 | 1,019.36 | 1.76 | -- |
| 合计 | 42,768.94 | 73.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 40.00 | 4051.37 | 7.00 |
| 012482044 | 24国盛SCP005 | 30.00 | 3027.90 | 5.23 |
| 012482255 | 24沪电力SCP014 | 30.00 | 3023.63 | 5.22 |
| 242400008 | 24江苏银行永续债01 | 20.00 | 2074.03 | 3.58 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 20.00 | 2063.56 | 3.56 |
| 基金名称 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022056)嘉实季季惠享3个月持有纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、信用衍生品、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 624.72 |
| 本期利润(万元) | 140.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,658.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.498 |
