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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-05 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 张海静 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 7,632.90 | 13.18 | 12,988.90 | 18.41 | 15,136.70 | 20.81 | 26,255.45 | 21.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 68.87 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | 380.67 | 0.54 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 230.82 | 0.40 | 276.76 | 0.39 | 258.07 | 0.35 | 411.10 | 0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.47 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1,501.15 | 2.59 | 1,643.45 | 2.33 | 1,695.85 | 2.33 | 2,594.06 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.09 | 0.08 | 1,896.08 | 2.69 | 2,014.65 | 2.77 | 3,057.41 | 2.51 |
| 房地产业 | 2,047.59 | 3.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 509.65 | 0.88 | 514.36 | 0.73 | 345.18 | 0.47 | 525.25 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 468.41 | 0.66 | 391.43 | 0.54 | 439.88 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 444.94 | 0.77 | 1,003.36 | 1.42 | 2.01 | -- | 609.81 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 141.59 | 0.24 | 395.88 | 0.56 | 227.78 | 0.31 | 352.28 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.03 | 0.02 | 455.73 | 0.65 | 405.52 | 0.56 | 359.41 | 0.30 |
| 合计 | 12,606.34 | 21.77 | 20,092.47 | 28.48 | 20,477.19 | 28.14 | 34,605.81 | 28.44 |
