近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.25 | 1.23 | 0.24 | 0.32 | 3.11 | 0.64 | 8.24 |
基准收益率②% | -0.86 | 2.43 | -3.90 | -2.35 | -6.17 | -13.11 | -0.85 |
① — ② | 1.11 | -1.20 | 4.14 | 2.67 | 9.28 | 13.75 | 9.09 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张瑞 | 2022/05/16 | 2年3月22天 | 4.22 | 张瑞,男,中国籍,5年证券从业经历,硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,任绝对收益投资部基金经理。2022年5月16日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
郑伟山 | 2022/05/25 | 2年3月13天 | 4.07 | 郑伟山,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士研究生。任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,任绝对收益投资部基金经理。2022年5月25日任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月25日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安强化收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任华安添颐混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月23日任华安沣悦债券型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任华安沣信债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 18246 | 12612 | 469 | 13 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.69 | 7.14 | 197.07 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 73.93 | 91.73 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 26.07 | 8.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 134.45 | 0.74 | -- | -2.48 |
采矿业 | 103.20 | 0.57 | -- | -6.32 |
制造业 | 1,152.14 | 6.32 | -- | -39.44 |
批发和零售业 | 77.25 | 0.42 | -- | -1.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.55 | 1.11 | -- | -2.84 |
金融业 | 210.76 | 1.16 | -- | -4.19 |
文化、体育和娱乐业 | 108.49 | 0.60 | -- | -1.21 |
合计 | 1,988.84 | 10.92 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002698 | 博实股份 | 8.90 | 109.20 | 0.60% | -0.02 | -4.82 |
300251 | 光线传媒 | 12.90 | 108.49 | 0.60% | -0.11 | -8.53 |
600760 | 中航沈飞 | 2.65 | 106.27 | 0.58% | 新晋 | -3.06 |
002389 | 航天彩虹 | 7.60 | 105.56 | 0.58% | 0.06 | -5.52 |
002472 | 双环传动 | 4.55 | 100.19 | 0.55% | 新晋 | 0.28 |
300087 | 荃银高科 | 14.70 | 90.85 | 0.50% | -0.08 | -2.42 |
601369 | 陕鼓动力 | 10.60 | 85.01 | 0.47% | -0.11 | -2.86 |
600285 | 羚锐制药 | 3.50 | 84.74 | 0.46% | -0.04 | 7.83 |
000831 | 中国稀土 | 3.30 | 83.66 | 0.46% | -0.12 | -4.85 |
600989 | 宝丰能源 | 4.30 | 74.52 | 0.41% | -0.11 | -0.26 |
合计 | -- | 73.00 | 948.49 | 5.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,192.04 | 12.02 | 2.98 |
金融债券 | 12,196.63 | 66.89 | 16.82 |
中期票据 | 1,865.33 | 10.23 | -15.64 |
合计 | 16,254.01 | 89.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128030 | 21交通银行二级 | 10.00 | 1061.68 | 5.82 |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 10.00 | 1060.94 | 5.82 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 10.00 | 1058.88 | 5.81 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 10.00 | 1057.30 | 5.80 |
2128002 | 21工商银行二级01 | 10.00 | 1050.60 | 5.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 84.25 |
本期利润(万元) | 19.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 14,942.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.4927 |