基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.23 -11.21 -5.66 -15.45 -29.00 -11.50 -10.88
基准收益率②% 1.50 -4.94 -3.43 -3.96 -7.97 -17.01 -0.15
① — ② -1.27 -6.27 -2.23 -11.49 -21.03 5.51 -10.73
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2018/02/26 6年2月3天 53.83 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟亭 2015/09/25 2018/05/14 2年7月19天 60.63
翁启森 2015/06/16 2016/09/21 1年3月5天 -33.10
施卫平 2014/04/30 2015/06/26 1年1月26天 124.87
李冠宇 2013/11/28 2014/12/30 1年1月2天 22.80

华安生态优先混合A华安生态优先混合C基金总份额

华安生态优先混合A华安生态优先混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)223342249808311875313382
户均持有份额(万)0.260.240.300.21
机构持有比例(%)32.2832.0453.0332.00
个人持有比例(%)67.7267.9646.9768.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 104,104.79 68.18 -- 21.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,325.31 4.80 -- 1.23
批发和零售业 6,061.92 3.97 -- 2.05
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 2,365.94 1.55 -- 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 4,046.31 2.65 -- -2.20
金融业 7,311.37 4.79 -- -0.01
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,619.20 1.06 -- -0.18
水利、环境和公共设施管理业 568.82 0.37 -- -0.20
文化、体育和娱乐业 2,730.06 1.79 -- -0.53
合计 136,135.19 89.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.54 12,839.87 8.41% -0.25 0.03
600809 山西汾酒 38.23 9,369.41 6.14% 0.02 6.91
000568 泸州老窖 36.89 6,809.53 4.46% -3.76 0.72
600398 海澜之家 690.50 6,214.54 4.07% 新晋 1.14
603198 迎驾贡酒 91.22 5,969.67 3.91% -0.40 8.38
300896 爱美客 15.14 5,230.09 3.43% 新晋 -12.49
000333 美的集团 80.34 5,159.43 3.38% 新晋 8.57
600276 恒瑞医药 108.49 4,987.19 3.27% -0.39 0.30
000596 古井贡酒 18.93 4,920.50 3.22% 新晋 4.21
603605 珀莱雅 45.10 4,328.37 2.83% -2.47 13.98
合计 -- 1,132.38 65,828.60 43.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16,152.17
本期利润(万元) 131.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 145,668.84
期末基金份额净值(元) 2.564