基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.15 9.47 -2.03 -7.62 -5.63 -29.00 -11.50
基准收益率②% 15.27 1.20 -0.50 -0.62 11.27 -7.97 -17.01
① — ② 1.88 8.27 -1.53 -7.00 -16.90 -21.03 5.51
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2018/02/26 7年9月7天 58.59 陈媛，女，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。2008年4月上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月26日起，担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日至2025年7月21日，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟亭 2015/09/25 2018/05/14 2年7月19天 60.63
翁启森 2015/06/16 2016/09/21 1年3月5天 -33.10
施卫平 2014/04/30 2015/06/26 1年1月26天 124.87
李冠宇 2013/11/28 2014/12/30 1年1月2天 22.80

华安生态优先混合A华安生态优先混合C基金总份额

华安生态优先混合A华安生态优先混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)166461180845200601223342
户均持有份额(万)0.220.200.300.26
机构持有比例(%)14.677.7539.1432.28
个人持有比例(%)85.3392.2560.8667.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,067.93 52.15 -- 5.63
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 23,335.16 25.85 -- 19.06
金融业 9,332.73 10.34 -- 3.83
水利、环境和公共设施管理业 116.42 0.13 -- -0.87
合计 79,853.47 88.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 100.11 4,522.97 5.01% 新晋 8.74
002602 世纪华通 202.51 4,193.98 4.65% 新晋 -6.29
688256 寒武纪 2.91 3,851.78 4.27% 新晋 1.55
600030 中信证券 100.96 3,018.70 3.34% 0.43 -7.02
003010 若羽臣 66.27 2,850.21 3.16% -3.04 -12.78
603986 兆易创新 12.77 2,723.84 3.02% 新晋 -8.68
300274 阳光电源 16.55 2,680.77 2.97% 新晋 -11.08
601689 拓普集团 32.70 2,648.37 2.93% 新晋 -10.03
000776 广发证券 117.70 2,622.36 2.91% 新晋 -6.64
002837 英维克 32.02 2,560.96 2.84% 新晋 -1.50
合计 -- 684.50 31,673.94 35.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,652.12
本期利润(万元) 13,894.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4251
期末基金资产净值(万元) 89,796.08
期末基金份额净值(元) 3.033