近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.57 | -3.11 | -3.35 | -1.98 | -6.16 | -6.97 | 6.30 |
基准收益率②% | 1.51 | -2.80 | -2.12 | -2.09 | -4.34 | -10.77 | 1.11 |
① — ② | 0.06 | -0.31 | -1.23 | 0.11 | -1.82 | 3.80 | 5.19 |
业绩比较基准 | 50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贺涛 | 2017/02/08 | 7年2月21天 | 29.34 | 贺涛先生,中国国籍,金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。历任长城证券有限责任公司债券研究员、华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月30日任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月22日任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年6月26日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月24日任华安现金富利投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月17日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月3日至2017年6月26日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年7月3日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任至2018年9月18日华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2019年12月9日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月21日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2020年10月26日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月26日至2022年5月16日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月18日任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月17日任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任华安添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5474 | 6200 | 7503 | 9980 | |
户均持有份额(万) | 0.75 | 0.83 | 1.80 | 2.52 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 9.30 | 61.17 | 74.31 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 90.70 | 38.83 | 25.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 343.39 | 6.60 | -- | 0.06 |
制造业 | 457.82 | 8.80 | -- | -37.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.68 | 3.51 | -- | -0.06 |
批发和零售业 | 70.85 | 1.36 | -- | -0.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 165.20 | 3.18 | -- | 0.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.39 | 2.16 | -- | -2.69 |
金融业 | 125.89 | 2.42 | -- | -2.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 65.61 | 1.26 | -- | 0.69 |
文化、体育和娱乐业 | 48.35 | 0.93 | -- | -1.39 |
合计 | 1,572.18 | 30.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 0.74 | 115.85 | 2.23% | 0.70 | 18.89 |
601088 | 中国神华 | 2.96 | 115.71 | 2.22% | 新晋 | 1.78 |
600009 | 上海机场 | 3.10 | 112.41 | 2.16% | 1.23 | 3.71 |
601225 | 陕西煤业 | 3.25 | 81.54 | 1.57% | 新晋 | -2.33 |
000034 | 神州数码 | 2.40 | 70.85 | 1.36% | 0.09 | 4.39 |
000888 | 峨眉山A | 6.37 | 65.61 | 1.26% | 0.22 | 15.77 |
600028 | 中国石化 | 10.23 | 65.37 | 1.26% | 新晋 | -0.70 |
603000 | 人民网 | 2.46 | 64.92 | 1.25% | 新晋 | -5.77 |
600027 | 华电国际 | 8.90 | 61.14 | 1.18% | 新晋 | -1.73 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.32 | 60.68 | 1.17% | 0.31 | 0.30 |
合计 | -- | 41.73 | 814.08 | 15.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,248.28 | 24.00 | -24.23 |
可转换债券 | 789.45 | 15.18 | 1.85 |
合计 | 2,037.73 | 39.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019723 | 23国债20 | 5.00 | 508.22 | 9.77 |
019709 | 23国债16 | 4.30 | 434.82 | 8.36 |
110059 | 浦发转债 | 3.64 | 396.75 | 7.63 |
019706 | 23国债13 | 3.00 | 305.25 | 5.87 |
127049 | 希望转2 | 0.52 | 53.30 | 1.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.02 |
本期利润(万元) | 80.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 |
期末基金资产净值(万元) | 5,200.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.362 |