基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.64 26.68 8.32 4.44 14.69 -13.72 -26.37
基准收益率②% -0.71 22.23 5.02 -0.82 11.93 -14.77 -22.31
① — ② 4.35 4.45 3.30 5.26 2.76 1.05 -4.06
业绩比较基准 创业板综合指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马丁 2026/01/19 15天 -1.32 马丁，男，中国籍，10年证券从业经历，博士研究生。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2018年1月加入华安基金，历任指数与量化投资部基金经理，现任基金投资部基金经理。自2019年3月29日至2022年8月31日，担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月18日至2022年7月25日，担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起至2022年7月18日，担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日至2022年7月18日，担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月31日至2023年7月7日，担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任华安科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华安半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2020/09/03 2026/01/19 5年4月16天 114.13

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 759.09 4.09 -- 2.19
采矿业 2.75 0.01 -- -5.01
制造业 13,583.98 73.11 -- 25.81
批发和零售业 1.20 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 986.45 5.31 -- 0.05
金融业 363.46 1.96 -- -5.43
文化、体育和娱乐业 331.81 1.79 -- 0.46
合计 16,028.74 86.28 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 44.97 759.09 4.09% -0.58 -7.68
302132 中航成飞 9.10 718.90 3.87% -0.71 -1.92
300888 稳健医疗 18.56 702.31 3.78% -0.18 -6.55
300395 菲利华 6.95 697.09 3.75% -2.30 -4.31
300224 正海磁材 39.72 614.07 3.30% 新晋 13.03
301526 国际复材 82.65 578.55 3.11% 新晋 24.74
300119 瑞普生物 30.13 565.54 3.04% -0.52 6.02
300747 锐科激光 20.76 561.14 3.02% 新晋 12.99
300679 电连技术 11.36 553.00 2.98% 新晋 -12.41
300092 科新机电 34.14 539.07 2.90% 新晋 -0.11
合计 -- 298.34 6,288.76 33.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,367.90
本期利润(万元) 652.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0653
期末基金资产净值(万元) 18,580.85
期末基金份额净值(元) 1.8608