基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.98 0.90 8.93 3.69 7.29 -16.29 -9.42
基准收益率②% 9.77 1.19 -1.25 0.03 11.50 -6.17 -13.11
① — ② 23.21 -0.29 10.18 3.66 -4.21 -10.12 3.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘畅畅 2021/08/10 4年3月25天 36.93 刘畅畅，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2010年7月应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。自2020年1月8日起，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任华安产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起，担任华安品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢昌旭 2019/11/08 2021/08/10 1年9月2天 -6.70
高钥群 2019/11/08 2021/03/15 1年4月7天 35.49
谢振东 2018/08/13 2019/11/08 1年2月26天 7.03
廖发达 2018/08/11 2018/08/13 2天
贺涛 2018/08/11 2018/08/13 2天

华安安华灵活配置混合A华安安华灵活配置混合C基金总份额

华安安华灵活配置混合A华安安华灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4051454150895657
户均持有份额(万)5.864.504.525.94
机构持有比例(%)25.782.381.9423.78
个人持有比例(%)74.2297.6298.0676.22

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 712.81 1.63 -- -3.88
制造业 32,984.42 75.52 -- 29.00
批发和零售业 4.01 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 3,200.60 7.33 -- 0.54
房地产业 864.07 1.98 -- 0.10
科学研究和技术服务业 1,341.72 3.07 -- 1.37
水利、环境和公共设施管理业 1,395.02 3.19 -- 2.19
合计 40,502.65 92.73 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002225 濮耐股份 319.88 1,884.07 4.31% 0.54 -1.10
603950 长源东谷 47.73 1,759.33 4.03% 0.89 -8.11
001301 尚太科技 20.83 1,743.68 3.99% 新晋 -10.09
002527 新时达 68.76 1,408.20 3.22% 新晋 -15.22
002222 福晶科技 27.23 1,353.23 3.10% 1.08 13.67
603171 税友股份 24.24 1,232.12 2.82% 新晋 -0.80
002245 蔚蓝锂芯 61.54 1,232.03 2.82% 新晋 -14.28
603568 伟明环保 57.25 1,128.99 2.58% -0.82 1.12
300304 云意电气 76.11 1,044.99 2.39% 新晋 -10.57
002850 科达利 5.26 1,029.38 2.36% 新晋 -12.56
合计 -- 708.83 13,816.02 31.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,849.33
本期利润(万元) 11,672.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5327
期末基金资产净值(万元) 42,628.99
期末基金份额净值(元) 2.163