近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.91 | -5.79 | -4.63 | -9.45 | -16.29 | -9.42 | 21.40 |
基准收益率②% | -0.86 | 2.43 | -3.90 | -2.35 | -6.17 | -13.11 | -1.88 |
① — ② | -2.05 | -8.22 | -0.73 | -7.10 | -10.12 | 3.69 | 23.28 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘畅畅 | 2021/08/10 | 3年28天 | -23.99 | 刘畅畅,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理,现担任基金经理。2020年1月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任华安产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华安品质甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 5089 | 5657 | 6368 | 7479 | |
户均持有份额(万) | 4.52 | 5.94 | 10.83 | 23.27 | |
机构持有比例(%) | 1.94 | 23.78 | 58.31 | 77.88 | |
个人持有比例(%) | 98.06 | 76.22 | 41.70 | 22.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,647.20 | 5.56 | -- | -1.33 |
制造业 | 19,974.83 | 67.43 | -- | 21.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,004.84 | 3.39 | -- | -0.57 |
批发和零售业 | 447.38 | 1.51 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 522.60 | 1.76 | -- | -1.44 |
住宿和餐饮业 | 569.96 | 1.92 | -- | 0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 658.31 | 2.22 | -- | -1.73 |
金融业 | 206.48 | 0.70 | -- | -4.65 |
房地产业 | 591.47 | 2.00 | -- | -0.48 |
科学研究和技术服务业 | 210.26 | 0.71 | -- | -0.81 |
水利、环境和公共设施管理业 | 896.94 | 3.03 | -- | 2.45 |
文化、体育和娱乐业 | 39.83 | 0.13 | -- | -1.68 |
合计 | 26,770.10 | 90.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002965 | 祥鑫科技 | 37.01 | 1,131.40 | 3.82% | 0.20 | -9.52 |
300750 | 宁德时代 | 4.96 | 892.23 | 3.01% | -0.32 | 4.93 |
002938 | 鹏鼎控股 | 19.07 | 758.22 | 2.56% | 新晋 | -1.02 |
600507 | 方大特钢 | 175.82 | 657.57 | 2.22% | 新晋 | -7.26 |
300034 | 钢研高纳 | 40.95 | 650.70 | 2.20% | 新晋 | -11.43 |
688981 | 中芯国际 | 12.87 | 593.37 | 2.00% | 新晋 | -4.79 |
605589 | 圣泉集团 | 26.76 | 542.96 | 1.83% | 新晋 | 0.36 |
688208 | 道通科技 | 19.74 | 476.58 | 1.61% | -0.17 | 0.16 |
603568 | 伟明环保 | 22.89 | 471.09 | 1.59% | 新晋 | -0.85 |
601028 | 玉龙股份 | 35.79 | 447.38 | 1.51% | 新晋 | -17.90 |
合计 | -- | 395.86 | 6,621.50 | 22.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 44.61 |
本期利润(万元) | -859.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 |
期末基金资产净值(万元) | 28,996.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.2616 |