基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.03 14.51 5.88 3.73 2.43 -20.52 -22.69
基准收益率②% -0.10 12.84 1.47 -1.13 13.40 -7.27 -15.36
① — ② 5.13 1.67 4.41 4.86 -10.97 -13.25 -7.33
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率＋25%*中债国债总财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许瀚天 2026/01/19 13天 2.58 许瀚天，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于德州仪器半导体技术（上海）有限公司、申万菱信基金管理有限公司行业研究员，2022年9月加入华安基金，历任投资研究部行业研究员，基金经理助理。现任基金经理。自2025年5月12日起，担任华安智联混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年10月31日起，担任华安新兴动力混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安创新证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2022/01/26 2026/01/19 3年11月24天 -3.65
杨明 2018/12/03 2022/01/26 3年1月23天 123.06
崔莹 2020/02/24 2022/01/26 1年11月2天 64.53
廖发达 2015/08/06 2019/02/01 3年5月26天 -25.95
杨鑫鑫 2014/12/30 2016/09/21 1年8月22天 8.42
李冠宇 2013/10/29 2014/12/30 1年2月1天 15.22
汪光成 2009/03/27 2013/10/29 4年7月2天 5.02
刘新勇 2003/09/18 2009/03/27 5年6月9天 229.64
孙正 2001/09/21 2004/02/05 2年4月14天 18.92
尚志民 2001/09/21 2003/09/18 1年11月27天 -1.36
刘耀军 2001/09/21 2003/09/18 1年11月27天 -1.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 62,625.45 53.61 -- 6.31
批发和零售业 4,510.34 3.86 -- 2.81
住宿和餐饮业 11,137.59 9.53 -- 8.28
信息传输、软件和信息技术服务业 2,972.19 2.54 -- -2.72
金融业 3,051.71 2.61 -- -4.78
科学研究和技术服务业 1.79 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 579.27 0.50 -- -0.61
合计 84,888.67 72.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603950 长源东谷 320.23 9,270.66 7.94% -1.23 3.22
600258 首旅酒店 468.73 7,851.23 6.72% -0.72 5.87
002080 中材科技 149.10 5,418.29 4.64% -0.32 12.26
603063 禾望电气 161.53 5,341.80 4.57% 0.89 -12.85
300395 菲利华 44.78 4,491.43 3.84% 新晋 -10.83
002364 中恒电气 143.89 3,804.45 3.26% 新晋 18.84
002340 格林美 446.53 3,732.99 3.20% 新晋 11.88
688146 中船特气 84.36 3,408.31 2.92% 新晋 11.66
300681 英搏尔 134.25 3,364.32 2.88% -1.13 1.17
002409 雅克科技 44.40 3,290.04 2.82% 新晋 31.91
合计 -- 1,997.80 49,973.52 42.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,116.04 9.52 5.52
金融债券 13,228.49 11.32 -5.25
其中：政策性金融债 13,228.49 11.32 -5.25
合计 24,344.53 20.84 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 73.30 7374.20 6.31
230202 23国开02 60.00 6153.54 5.27
250206 25国开06 50.00 5058.80 4.33
019696 23国债03 25.30 2588.11 2.22
250421 25农发21 20.00 2016.14 1.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.20%
3年--4年0.10%
4年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,656.54
本期利润(万元) 5,621.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0548
期末基金资产净值(万元) 116,822.64
期末基金份额净值(元) 1.169