基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.91 2.45 28.50 0.44 33.38 13.12 -4.86
基准收益率②% -2.30 -1.03 14.78 1.55 17.25 12.31 -8.27
① — ② 6.21 3.48 13.72 -1.11 16.13 0.81 3.41
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2022/08/30 3年8月13天 57.85 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安优嘉精选混合A华安优嘉精选混合C基金总份额

华安优嘉精选混合A华安优嘉精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)19782254203695341018
户均持有份额(万)0.950.900.851.38
机构持有比例(%)33.8719.0522.2545.87
个人持有比例(%)66.1380.9577.7554.13

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 843.71 1.52 -- -3.28
制造业 28,992.89 52.16 -- 4.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 624.15 1.12 -- -1.13
批发和零售业 1,125.80 2.03 -- 0.52
交通运输、仓储和邮政业 4,101.08 7.38 -- 5.34
信息传输、软件和信息技术服务业 1,042.53 1.88 -- -2.72
房地产业 250.52 0.45 -- -1.21
科学研究和技术服务业 3.54 0.01 -- -1.96
综合 574.31 1.03 -- -0.20
合计 37,558.53 67.58 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01138 中远海能 201.60 3,191.59 5.74% 2.96 --
601872 招商轮船 184.61 3,020.22 5.43% 新晋 -3.79
00883 中国海洋石油 96.40 2,383.26 4.29% 新晋 --
002001 新和成 63.10 2,180.11 3.92% 新晋 -10.71
600309 万华化学 25.03 1,988.63 3.58% 新晋 -6.31
002487 大金重工 27.05 1,885.24 3.39% 0.49 11.59
600299 安迪苏 124.26 1,619.11 2.91% 新晋 -10.01
600519 贵州茅台 1.00 1,450.00 2.61% 新晋 -6.46
002648 卫星化学 49.45 1,365.81 2.46% 新晋 -6.92
01171 兖矿能源 90.60 1,165.53 2.10% 新晋 --
600026 中远海能 49.13 1,080.86 1.94% 新晋 -7.27
600188 兖矿能源 42.73 826.83 1.49% 新晋 10.79
合计 -- 954.96 22,157.19 39.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,735.47
本期利润(万元) 1,010.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.053
期末基金资产净值(万元) 26,992.26
期末基金份额净值(元) 1.4782