近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.66 | 9.49 | -6.15 | -2.38 | -4.86 | -0.89 | -- |
基准收益率②% | -0.73 | 1.06 | -4.99 | -3.59 | -8.27 | -- | -- |
① — ② | 4.39 | 8.43 | -1.16 | 1.21 | 3.41 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王斌 | 2022/08/30 | 2年8天 | -1.61 | 王斌先生,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 41018 | 42923 | 59718 | 92907 | |
户均持有份额(万) | 1.38 | 0.82 | 0.84 | 0.57 | |
机构持有比例(%) | 45.87 | 6.00 | 18.06 | 0.11 | |
个人持有比例(%) | 54.13 | 94.00 | 81.94 | 99.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 17,774.35 | 12.98 | -- | 6.09 |
制造业 | 45,438.43 | 33.19 | -- | -12.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,502.83 | 13.52 | -- | 9.56 |
批发和零售业 | 2,212.96 | 1.62 | -- | -0.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,685.72 | 6.34 | -- | 3.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,465.18 | 1.07 | -- | -2.88 |
金融业 | 1,640.40 | 1.20 | -- | -4.15 |
房地产业 | 436.60 | 0.32 | -- | -2.16 |
科学研究和技术服务业 | 0.66 | 0.00 | -- | -1.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 552.76 | 0.40 | -- | -0.18 |
文化、体育和娱乐业 | 102.99 | 0.08 | -- | -1.73 |
合计 | 96,812.88 | 70.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600886 | 国投电力 | 248.63 | 4,535.01 | 3.31% | 0.25 | -4.24 |
601058 | 赛轮轮胎 | 295.92 | 4,142.87 | 3.03% | -1.78 | 4.50 |
600968 | 海油发展 | 922.29 | 3,799.83 | 2.78% | -0.89 | 11.26 |
00700 | 腾讯控股 | 10.85 | 3,687.72 | 2.69% | 新晋 | -- |
600066 | 宇通客车 | 137.38 | 3,544.40 | 2.59% | 新晋 | 2.99 |
600795 | 国电电力 | 586.06 | 3,510.50 | 2.56% | 新晋 | -4.70 |
600023 | 浙能电力 | 403.01 | 2,865.40 | 2.09% | -0.10 | -6.05 |
002594 | 比亚迪 | 9.94 | 2,487.49 | 1.82% | 新晋 | 8.72 |
601872 | 招商轮船 | 277.79 | 2,347.33 | 1.71% | 新晋 | -10.35 |
600026 | 中远海能 | 90.06 | 1,405.84 | 1.03% | -1.09 | -6.74 |
01138 | 中远海能 | 134.00 | 1,240.11 | 0.91% | -0.77 | -- |
合计 | -- | 3,115.93 | 33,566.50 | 24.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,760.53 |
本期利润(万元) | 1,874.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0335 |
期末基金资产净值(万元) | 60,646.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.0702 |