近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1399元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.84(排名:4433/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-04 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 苏天醒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.76 | -0.50 | 0.28 | -0.84 | 8.22 | 6.78 | 7.05 | 13.99 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -2.82 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.71 | -1.57 | -0.18 | 1.40 | 1.64 | 10.22 | 4.51 | 16.81 |
| ① — ③ | 6.01 | -0.64 | 0.93 | -0.37 | 2.39 | 17.25 | 15.26 | -- |
| 同类排名 | 1418/8482 | 4870/8371 | 3745/8213 | 4433/8351 | 2445/7892 | 625/7040 | 1035/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.23 | 5.17 | 3.66 | 9.49 | 13.12 | -4.86 | -0.89 |
| 基准收益率②% | -0.60 | 12.51 | -0.73 | 1.06 | 12.31 | -8.27 | -- |
| ① — ② | -4.63 | -7.34 | 4.39 | 8.43 | 0.81 | 3.41 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王斌 | 2022/08/30 | 2年7月21天 | 2.32 | 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 36953 | 41018 | 42923 | 59718 | |
| 户均持有份额(万) | 0.85 | 1.38 | 0.82 | 0.84 | |
| 机构持有比例(%) | 22.25 | 45.87 | 6.00 | 18.06 | |
| 个人持有比例(%) | 77.75 | 54.13 | 94.00 | 81.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 38.63 | 0.05 | -- | -2.02 |
| 采矿业 | 1,118.12 | 1.40 | -- | -3.00 |
| 制造业 | 41,621.07 | 51.93 | -- | 5.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,676.00 | 5.83 | -- | 2.86 |
| 批发和零售业 | 407.12 | 0.51 | -- | -1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,786.10 | 2.23 | -- | -0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,090.58 | 5.10 | -- | -0.17 |
| 金融业 | 5,257.16 | 6.56 | -- | -0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 110.50 | 0.14 | -- | -1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,453.08 | 3.06 | -- | 1.35 |
| 合计 | 61,559.47 | 76.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 7.30 | 2,818.96 | 3.52% | 0.03 | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 191.31 | 2,741.46 | 3.42% | -0.11 | -19.20 |
| 002444 | 巨星科技 | 79.90 | 2,584.77 | 3.23% | 新晋 | -24.04 |
| 002078 | 太阳纸业 | 171.17 | 2,545.30 | 3.18% | 新晋 | -2.05 |
| 002517 | 恺英网络 | 176.70 | 2,404.89 | 3.00% | 新晋 | -5.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 7.48 | 2,113.82 | 2.64% | -0.88 | -9.09 |
| 600066 | 宇通客车 | 78.48 | 2,070.30 | 2.58% | -1.06 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.69 | 2,045.01 | 2.55% | 新晋 | -12.02 |
| 601567 | 三星医疗 | 63.22 | 1,944.65 | 2.43% | 新晋 | -8.16 |
| 600019 | 宝钢股份 | 263.82 | 1,846.74 | 2.30% | 新晋 | -9.58 |
| 合计 | -- | 1,047.07 | 23,115.90 | 28.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 封闭期内，本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0-100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,667.75 |
| 本期利润(万元) | -2,289.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0671 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,338.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0666 |
