基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.66 9.49 -6.15 -2.38 -4.86 -0.89 --
基准收益率②% -0.73 1.06 -4.99 -3.59 -8.27 -- --
① — ② 4.39 8.43 -1.16 1.21 3.41 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2022/08/30 2年8天 -1.61 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安优嘉精选混合A华安优嘉精选混合C基金总份额

华安优嘉精选混合A华安优嘉精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)41018429235971892907
户均持有份额(万)1.380.820.840.57
机构持有比例(%)45.876.0018.060.11
个人持有比例(%)54.1394.0081.9499.89

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,774.35 12.98 -- 6.09
制造业 45,438.43 33.19 -- -12.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,502.83 13.52 -- 9.56
批发和零售业 2,212.96 1.62 -- -0.22
交通运输、仓储和邮政业 8,685.72 6.34 -- 3.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1,465.18 1.07 -- -2.88
金融业 1,640.40 1.20 -- -4.15
房地产业 436.60 0.32 -- -2.16
科学研究和技术服务业 0.66 0.00 -- -1.52
水利、环境和公共设施管理业 552.76 0.40 -- -0.18
文化、体育和娱乐业 102.99 0.08 -- -1.73
合计 96,812.88 70.72 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600886 国投电力 248.63 4,535.01 3.31% 0.25 -4.24
601058 赛轮轮胎 295.92 4,142.87 3.03% -1.78 4.50
600968 海油发展 922.29 3,799.83 2.78% -0.89 11.26
00700 腾讯控股 10.85 3,687.72 2.69% 新晋 --
600066 宇通客车 137.38 3,544.40 2.59% 新晋 2.99
600795 国电电力 586.06 3,510.50 2.56% 新晋 -4.70
600023 浙能电力 403.01 2,865.40 2.09% -0.10 -6.05
002594 比亚迪 9.94 2,487.49 1.82% 新晋 8.72
601872 招商轮船 277.79 2,347.33 1.71% 新晋 -10.35
600026 中远海能 90.06 1,405.84 1.03% -1.09 -6.74
01138 中远海能 134.00 1,240.11 0.91% -0.77 --
合计 -- 3,115.93 33,566.50 24.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,760.53
本期利润(万元) 1,874.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0335
期末基金资产净值(万元) 60,646.46
期末基金份额净值(元) 1.0702