基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.56 0.27 1.25 0.27 3.19 0.70 1.74
基准收益率②% 9.76 -0.86 2.43 -3.90 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② -8.20 1.13 -1.18 4.17 9.36 13.81 3.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张瑞 2022/05/16 2年6月3天 7.41 张瑞，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员，2022年1月加入华安基金，任绝对收益投资部基金经理。2022年5月16日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
郑伟山 2022/05/25 2年5月25天 7.25 郑伟山，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。自2022年5月25日起，担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起至2024年6月17日，代任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起至2024年6月17日，代任华安添信债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马晓璇 2018/09/18 2022/05/16 3年7月28天 28.48
蒋璆 2018/09/18 2021/08/16 2年10月28天 27.20
贺涛 2018/09/18 2019/12/09 1年2月21天 12.34

华安新乐享混合A华安新乐享混合C基金总份额

华安新乐享混合A华安新乐享混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1945174416721740
户均持有份额(万)1.132.191.313.20
机构持有比例(%)2.2536.862.2651.08
个人持有比例(%)97.7563.1497.7448.92

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 36.25 0.26 -- -2.22
采矿业 64.80 0.47 -- -5.43
制造业 779.89 5.62 -- -41.50
批发和零售业 40.01 0.29 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 58.61 0.42 -- -4.09
金融业 163.20 1.18 -- -5.06
文化、体育和娱乐业 71.20 0.51 -- -1.15
合计 1,213.96 8.75 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300251 光线传媒 8.00 71.20 0.51% -0.09 7.21
600760 中航沈飞 1.40 65.39 0.47% -0.11 7.96
300059 东方财富 3.20 64.96 0.47% 新晋 29.67
601369 陕鼓动力 7.30 64.82 0.47% 0.00 8.20
002698 博实股份 4.40 64.68 0.47% -0.13 5.07
601881 中国银河 4.20 64.64 0.47% 新晋 10.51
002472 双环传动 2.25 62.01 0.45% -0.10 3.48
002389 航天彩虹 3.60 61.49 0.44% -0.14 5.26
603444 吉比特 0.24 58.61 0.42% 新晋 -9.90
300115 长盈精密 4.10 56.38 0.41% 新晋 15.12
合计 -- 38.69 634.18 4.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,686.45 12.15 0.13
金融债券 7,079.29 50.99 -15.90
中期票据 1,211.08 8.72 -1.51
合计 9,976.82 71.86 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028044 20广发银行二级01 10.00 1060.21 7.64
2128047 21招商银行永续债 10.00 1058.22 7.62
2128030 21交通银行二级 10.00 1026.92 7.40
2420011 24浙商银行小微债01 10.00 1018.94 7.34
212380006 23华夏银行债02 10.00 1018.24 7.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.19
本期利润(万元) 47.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0225
期末基金资产净值(万元) 3,152.54
期末基金份额净值(元) 1.5194