基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2024/01/24 9月28天 -1.16 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安健康主题混合A华安健康主题混合C基金总份额

华安健康主题混合A华安健康主题混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)64------
户均持有份额(万)5.99------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 541.55 57.40 -- 10.29
批发和零售业 5.50 0.58 -- -1.21
科学研究和技术服务业 34.44 3.65 -- 2.24
卫生和社会工作 31.57 3.35 -- 1.66
合计 613.06 64.98 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 1.00 52.30 5.54% 2.71 -0.16
002422 科伦药业 1.50 48.00 5.09% 新晋 -1.65
00013 和黄医药 1.60 46.46 4.92% 3.02 --
002773 康弘药业 1.96 42.02 4.45% 1.92 -0.96
600079 人福医药 1.84 38.81 4.11% 新晋 9.96
09926 康方生物 0.60 37.12 3.93% 新晋 --
688235 百济神州 0.18 33.37 3.54% 新晋 -7.77
06990 科伦博泰生物-B 0.20 33.17 3.52% 1.07 --
01801 信达生物 0.75 31.86 3.38% 1.38 --
688278 特宝生物 0.38 26.87 2.85% 新晋 -10.77
合计 -- 10.01 389.98 41.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22.60
本期利润(万元) 15.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0502
期末基金资产净值(万元) 246.02
期末基金份额净值(元) 1.0242