基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -17.72 25.96 18.83 16.34 -- -- --
基准收益率②% -9.39 12.98 1.66 2.49 -- -- --
① — ② -8.33 12.98 17.17 13.85 -- -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2024/01/24 2年9天 36.97 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安健康主题混合A华安健康主题混合C基金总份额

华安健康主题混合A华安健康主题混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1827964--
户均持有份额(万)5.8511.715.99--
机构持有比例(%)70.8781.530.00--
个人持有比例(%)29.1318.47100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,755.36 43.89 -- -3.41
金融业 44.84 1.12 -- -6.27
科学研究和技术服务业 395.28 9.88 -- 8.22
卫生和社会工作 3.59 0.09 -- -1.01
合计 2,199.07 54.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01530 三生制药 13.45 293.75 7.35% 2.01 --
06990 科伦博泰生物-B 0.70 247.97 6.20% 0.45 --
09606 映恩生物-B 0.78 210.09 5.25% 新晋 --
301257 普蕊斯 2.81 146.23 3.66% 新晋 31.60
688506 百利天恒 0.45 144.72 3.62% -0.34 -15.55
02162 康诺亚-B 2.85 137.59 3.44% 0.37 --
01548 金斯瑞生物科技 11.80 132.37 3.31% -0.60 --
300765 新诺威 3.52 126.97 3.17% 新晋 5.06
02096 先声药业 10.80 116.76 2.92% -1.59 --
09926 康方生物 1.10 112.27 2.81% -0.11 --
合计 -- 48.26 1,668.72 41.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.61 3.79 0.37
合计 151.61 3.79 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.90 91.00 2.28
019773 25国债08 0.60 60.61 1.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -161.08
本期利润(万元) -431.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2911
期末基金资产净值(万元) 1,754.93
期末基金份额净值(元) 1.3144