近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘潇 | 2024/01/24 | 3月6天 | 0.81 | 刘潇,女,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理,2021年11月加入华安基金,2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日,担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日,担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日,担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起,担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 96.93 | 4.49 | -- | -41.70 |
卫生和社会工作 | 22.16 | 1.03 | -- | -0.63 |
合计 | 119.09 | 5.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000915 | 华特达因 | 0.96 | 33.98 | 1.57% | 新晋 | 3.14 |
002773 | 康弘药业 | 1.90 | 32.91 | 1.52% | 新晋 | 22.78 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.40 | 31.55 | 1.46% | 新晋 | -- |
600763 | 通策医疗 | 0.37 | 22.16 | 1.03% | 新晋 | 0.59 |
688321 | 微芯生物 | 1.14 | 21.47 | 0.99% | 新晋 | 29.50 |
02269 | 药明生物 | 0.80 | 10.37 | 0.48% | 新晋 | -- |
000913 | 钱江摩托 | 0.62 | 8.57 | 0.40% | 新晋 | 32.54 |
合计 | -- | 8.19 | 161.01 | 7.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.27 |
本期利润(万元) | -0.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 |
期末基金资产净值(万元) | 572.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.9999 |