基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.49 -17.72 25.96 18.83 43.27 -- --
基准收益率②% -1.88 -9.39 12.98 1.66 6.66 -- --
① — ② 2.37 -8.33 12.98 17.17 36.61 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2024/01/24 2年3月19天 38.68 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安健康主题混合A华安健康主题混合C基金总份额

华安健康主题混合A华安健康主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3501827964
户均持有份额(万)3.815.8511.715.99
机构持有比例(%)56.5170.8781.530.00
个人持有比例(%)43.4929.1318.47100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,504.48 40.63 -- -7.01
科学研究和技术服务业 594.73 16.06 -- 14.09
卫生和社会工作 10.10 0.27 -- -0.99
合计 2,109.31 56.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 0.70 284.31 7.68% 1.48 --
688331 荣昌生物 1.69 217.21 5.87% 新晋 -8.11
603259 药明康德 2.12 207.97 5.62% 新晋 2.16
688266 泽璟制药-U 1.61 159.25 4.30% 新晋 7.59
002422 科伦药业 3.65 126.62 3.42% 新晋 -1.08
01530 三生制药 6.25 124.94 3.37% -3.98 --
02096 先声药业 10.90 122.23 3.30% 0.38 --
688428 诺诚健华 4.47 120.81 3.26% 新晋 -7.59
02162 康诺亚-B 2.15 115.23 3.11% -0.33 --
09926 康方生物 1.00 114.96 3.10% 0.29 --
09995 荣昌生物 0.40 33.83 0.91% 新晋 --
合计 -- 34.94 1,627.36 43.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.93 1.92 -1.87
合计 70.93 1.92 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.70 70.93 1.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -119.56
本期利润(万元) -2.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0019
期末基金资产净值(万元) 1,514.44
期末基金份额净值(元) 1.3208