近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0561元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.55(排名:280/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-05 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 郑如熙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 0.32 | 1.93 | 0.55 | 3.21 | 6.95 | 9.52 | 29.79 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 41.49 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.74 | 0.26 | -0.73 | 0.27 | -2.01 | -4.75 | -5.96 | -11.70 |
| ① — ③ | -0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.32 | 0.19 | -0.09 | -0.11 | -- |
| 同类排名 | 1275/2390 | 975/2364 | 772/2263 | 280/2356 | 744/2071 | 864/1720 | 726/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.57 | 0.40 | 0.98 | 1.08 | 4.08 | 3.23 | 2.23 |
| 基准收益率②% | 2.05 | 0.27 | 0.99 | 1.25 | 4.62 | 2.01 | 0.60 |
| ① — ② | -0.48 | 0.13 | -0.01 | -0.17 | -0.54 | 1.22 | 1.63 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑如熙 | 2018/03/06 | 7年1月14天 | 29.79 | 郑如熙，男，中国籍，20年证券从业经历，复旦大学硕士。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人，2017年5月加入华安基金，历任固定收益部研究员，任固定收益部助理总监。自2017年7月3日起，担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2021年8月16日，担任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日起，担任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日，担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日起，担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2019年11月6日，担任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月2日起，担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2021年3月8日，担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月6日至2022年2月7日，担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月10日至2021年5月6日，担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日至2021年10月13日，担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起，担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月30日起至2025年4月14日，担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月28日至2025年3月28日，代任华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 81 | 82 | 81 | 86 | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,522.41 | 6.46 | 1.89 |
| 金融债券 | 24,877.46 | 13.94 | -14.63 |
| 其中：政策性金融债 | 15,578.89 | 8.73 | -9.97 |
| 企业债券 | 59,109.64 | 33.13 | 1.50 |
| 短期融资券 | 10,075.09 | 5.65 | -4.05 |
| 中期票据 | 66,683.29 | 37.38 | -7.74 |
| 其他债券 | 5,914.26 | 3.32 | 0.11 |
| 合计 | 178,182.15 | 99.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | 23国开02 | 150.00 | 15578.89 | 8.73 |
| 102000225 | 20北控水务MTN001A | 90.00 | 9281.73 | 5.20 |
| 102281109 | 22沪华谊MTN001 | 90.00 | 9199.85 | 5.16 |
| 175706 | 21宁沪G1 | 60.00 | 6202.11 | 3.48 |
| 149840 | 22深水02 | 60.00 | 6136.59 | 3.44 |
| 基金名称 | 华安安悦债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005531)华安安悦债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-11 | 0.17 |
| 2023-07-11 | 0.19 |
| 2022-12-20 | 0.16 |
| 2022-04-20 | 0.35 |
| 2021-12-08 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.05% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0503 |
