近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.95 | 0.56 | 0.45 | 0.74 | 2.41 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.37 | 0.31 | -0.12 | 0.37 | 0.77 | -- | -- |
① — ② | 0.58 | 0.25 | 0.57 | 0.37 | 1.64 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李振宇 | 2022/12/16 | 1年4月23天 | 4.09 | 李振宇,男,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。曾任银华基金信用研究主管、基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任鹏华基金公募债券投资部副总经理、固定收益部基金经理。2022年3月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。具备基金从业资格,2016年12月28日2018年7月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2022年01月22日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2019年6月7日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2019年10月18日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月28日至2019年10月18日任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理。2018年12月20日至2019年12月31日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2019年03月13日至2022年1月28日任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2022年1月28日任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2021年3月23日任鹏华金利债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2020年10月31日任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月7日至2019年6月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月20日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2022年01月22日任鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日至2022年1月28日任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2022年1月28日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年7月30日至2022年1月28日任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2022年1月28日任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2022年1月28日任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月21日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安顺穗债券型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华安添顺债券型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任华安添勤债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1237 | 1060 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 13.91 | 20.78 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 301.57 | 1.49 | 1.05 |
金融债券 | 6,247.94 | 30.85 | -24.46 |
其中:政策性金融债 | 1,016.19 | 5.02 | -1.61 |
企业债券 | 2,063.13 | 10.19 | -- |
中期票据 | 9,233.58 | 45.59 | 0.77 |
合计 | 17,846.22 | 88.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102000398 | 20淮安交通MTN001 | 10.00 | 1065.09 | 5.26 |
175032 | 20东证Y1 | 10.00 | 1053.00 | 5.20 |
184412 | 22金阳02 | 10.00 | 1050.99 | 5.19 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 10.00 | 1047.55 | 5.17 |
102382793 | 23长发集团MTN002 | 10.00 | 1046.73 | 5.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 67.55 |
本期利润(万元) | 153.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 13,701.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.0349 |