基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.76 -12.60 -2.85 -14.71 -34.21 -23.53 -0.04
基准收益率②% 0.05 -2.89 -2.83 -3.57 -6.41 -11.59 -4.05
① — ② -8.81 -9.71 -0.02 -11.14 -27.80 -11.94 4.01
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2017/06/30 6年10月1天 25.79 陆秋渊，中国国籍，复旦大学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金，历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
盛骅 2018/02/14 6年2月15天 3.40 盛骅，中国国籍，香港理工大学硕士研究生，多年金融行业从业经验，具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安（香港）研究员、中信建投（国际）金融控股有限公司研究员、华安资产管理（香港）有限公司研究员，2018年1月加入华安基金，任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华安优势龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安优势精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2017/05/10 2018/09/03 1年3月24天 28.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,666.50 4.05 -- -42.14
科学研究和技术服务业 1,275.49 3.10 -- 1.86
合计 2,941.99 7.15 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06969 思摩尔国际 648.60 3,916.00 9.52% 1.46 --
03690 美团-W 31.77 2,787.95 6.78% 0.12 --
01548 金斯瑞生物科技 210.00 2,760.44 6.71% -1.27 --
09995 荣昌生物 111.65 2,748.02 6.68% 新晋 --
01024 快手-W 59.68 2,653.75 6.45% 新晋 --
06862 海底捞 155.70 2,492.71 6.06% 新晋 --
03692 翰森制药 174.40 2,447.42 5.95% 0.69 --
00981 中芯国际 149.95 2,060.81 5.01% -0.69 --
01579 颐海国际 152.80 2,052.88 4.99% 新晋 --
00013 和黄医药 78.30 1,898.79 4.62% 0.32 --
合计 -- 1,772.85 25,818.77 62.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,300.05
本期利润(万元) -4,180.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1115
期末基金资产净值(万元) 41,119.11
期末基金份额净值(元) 1.114