基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 23.53 -2.33 -8.76 -12.60 -34.21 -23.53 -0.04
基准收益率②% 10.37 1.48 0.05 -2.89 -6.41 -11.59 -4.05
① — ② 13.16 -3.81 -8.81 -9.71 -27.80 -11.94 4.01
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆秋渊 2017/06/30 7年4月20天 43.54 陆秋渊，中国国籍，复旦大学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金，历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
盛骅 2018/02/14 6年9月6天 17.98 盛骅，中国国籍，香港理工大学硕士研究生，多年金融行业从业经验，具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安（香港）研究员、中信建投（国际）金融控股有限公司研究员、华安资产管理（香港）有限公司研究员，2018年1月加入华安基金，任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2024年7月1日任华安优势龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安优势精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2017/05/10 2018/09/03 1年3月24天 28.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
科学研究和技术服务业 1,902.76 4.49 -- 3.08
合计 1,902.76 4.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06969 思摩尔国际 354.00 4,118.11 9.73% 0.01 --
03690 美团-W 26.34 4,085.54 9.65% -0.04 --
09992 泡泡玛特 73.84 3,545.82 8.38% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 28.95 2,871.75 6.78% 新晋 --
01548 金斯瑞生物科技 210.00 2,639.90 6.24% 1.62 --
02269 药明生物 163.05 2,573.15 6.08% 1.10 --
02367 巨子生物 49.80 2,288.12 5.40% 新晋 --
00700 腾讯控股 5.47 2,193.12 5.18% 新晋 --
09995 荣昌生物 123.50 1,904.45 4.50% -2.29 --
603259 药明康德 36.34 1,902.76 4.49% 0.36 3.60
02359 药明康德 27.10 1,334.34 3.15% 1.06 --
合计 -- 1,098.39 29,457.06 69.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,614.52
本期利润(万元) 8,029.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2562
期末基金资产净值(万元) 42,337.95
期末基金份额净值(元) 1.344