基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.28 8.49 23.44 -1.26 8.68 -34.21 -23.53
基准收益率②% 9.80 2.41 3.65 -0.63 11.50 -6.41 -11.59
① — ② 29.48 6.08 19.79 -0.63 -2.82 -27.80 -11.94
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛骅 2018/02/14 7年9月19天 102.18 盛骅，男，中国籍，14年证券从业经历，香港理工大学全球供应链学学士、金融投资学硕士。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安（香港）研究员、中信建投（国际）金融控股有限公司研究员，2015年5月加入华安资产管理（香港）有限公司担任研究员，2018年1月加入华安基金，历任全球投资部研究员。自2018年2月14日起，担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日至2025年12月1日，担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日至2025年12月1日，担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月16日至2024年7月1日，担任华安优势龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任华安优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆秋渊 2017/06/30 2025/12/01 8年5月1天 148.44
苏圻涵 2017/05/10 2018/09/03 1年3月24天 28.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,806.42 12.76 -- -33.76
科学研究和技术服务业 4,385.97 3.14 -- 1.44
合计 22,192.39 15.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 191.60 13,994.16 10.03% 5.79 --
00981 中芯国际 161.60 11,736.61 8.41% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 59.75 9,655.45 6.92% 1.09 --
03690 美团-W 99.83 9,524.42 6.82% 1.13 --
02269 药明生物 228.35 8,543.47 6.12% -1.61 --
06969 思摩尔国际 491.60 7,912.71 5.67% -2.73 --
09868 小鹏汽车-W 91.56 7,786.64 5.58% 新晋 --
09926 康方生物 56.50 7,283.57 5.22% -2.37 --
01093 石药集团 806.40 6,898.45 4.94% -3.65 --
605117 德业股份 81.39 6,592.55 4.72% 新晋 5.99
合计 -- 2,268.58 89,928.03 64.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,344.31
本期利润(万元) 36,262.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6912
期末基金资产净值(万元) 139,560.61
期末基金份额净值(元) 2.475