基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.22 -11.80 -- -- -- -- --
基准收益率②% -6.78 -4.86 -- -- -- -- --
① — ② 6.56 -6.94 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李杨 2025/07/17 9月26天 13.43 李杨，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年9月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安品质领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任华安消费机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安消费机遇股票A华安消费机遇股票C基金总份额

华安消费机遇股票A华安消费机遇股票C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)187------
户均持有份额(万)18.99------
机构持有比例(%)28.17------
个人持有比例(%)71.83------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 322.63 6.24 -- 2.71
制造业 1,822.06 35.21 -- -25.24
住宿和餐饮业 232.69 4.50 -- 2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 61.85 1.20 -- -4.15
科学研究和技术服务业 78.96 1.53 -- -1.50
水利、环境和公共设施管理业 22.33 0.43 -- -0.92
合计 2,540.52 49.11 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01579 颐海国际 28.60 412.12 7.96% 新晋 --
01364 古茗 13.28 320.11 6.19% 2.92 --
002557 洽洽食品 12.65 267.80 5.18% 1.19 1.66
02315 百奥赛图-B 5.20 254.13 4.91% 新晋 --
600754 锦江酒店 8.66 232.69 4.50% 0.25 -15.18
600519 贵州茅台 0.13 188.50 3.64% 0.82 -6.46
603345 安井食品 1.82 169.73 3.28% 新晋 6.27
002100 天康生物 23.24 169.19 3.27% 新晋 5.53
300498 温氏股份 9.92 164.87 3.19% 新晋 -2.65
300761 立华股份 8.00 157.76 3.05% 新晋 7.33
合计 -- 111.50 2,336.90 45.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 88.68
本期利润(万元) 25.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0082
期末基金资产净值(万元) 3,719.80
期末基金份额净值(元) 0.967