基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -3.07 -21.81 22.02 31.04 58.44 -- --
基准收益率②% -2.72 -15.67 22.28 4.20 14.56 -- --
① — ② -0.35 -6.14 -0.26 26.84 43.88 -- --
业绩比较基准 中证生物医药指数收益率×75%+恒生港股通药品及生物技术(可投资)指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑翔宇 2024/12/25 1年4月18天 50.57 桑翔宇，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任鹏华基金管理有限公司助理研究员，2018年9月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任公司基金经理。自2023年7月3日起，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任华安医药生物股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任华安汇宏精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任华安创新动能混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安医药生物股票A华安医药生物股票C基金总份额

华安医药生物股票A华安医药生物股票C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)1281913296----
户均持有份额(万)1.270.69----
机构持有比例(%)37.099.83----
个人持有比例(%)62.9190.17----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,709.32 34.39 -- -26.06
科学研究和技术服务业 16,994.12 15.92 -- 12.89
合计 53,703.44 50.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01530 三生制药 380.20 7,600.19 7.12% -0.04 --
603259 药明康德 71.36 7,000.15 6.56% -0.04 2.16
01801 信达生物 88.95 6,667.91 6.25% 1.39 --
600276 恒瑞医药 120.55 6,656.67 6.24% 2.02 -6.28
300765 新诺威 198.33 6,298.96 5.90% 1.92 -0.11
688331 荣昌生物 48.32 6,222.44 5.83% 3.43 -8.11
09926 康方生物 53.70 6,173.36 5.78% -1.99 --
06990 科伦博泰生物 14.29 5,803.98 5.44% 1.07 --
688266 泽璟制药-U 52.69 5,205.45 4.88% 1.08 7.59
02268 药明合联 97.35 5,002.59 4.69% -0.61 --
09995 荣昌生物 33.55 2,837.88 2.66% -0.75 --
合计 -- 1,159.29 65,469.58 61.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 182.39 0.17 0.01
合计 182.39 0.17 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.80 182.39 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,139.29
本期利润(万元) -1,637.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0891
期末基金资产净值(万元) 25,292.61
期末基金份额净值(元) 1.5267