基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.30 -6.24 24.02 0.67 19.84 -3.89 -19.93
基准收益率②% -1.87 -0.21 14.89 1.35 16.53 11.65 -8.00
① — ② 2.17 -6.03 9.13 -0.68 3.31 -15.54 -11.93
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2019/12/18 6年4月24天 18.53 饶晓鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生，曾任银河基金管理有限公司研究员、国联安基金基金经理。自2013年12月31日至2015年4月17日，担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月9日至2015年4月17日，担任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司，自2015年9月7日起，担任华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理，2015年9月7日至2020年5月25日，担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日至2025年11月10日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日起，担任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日起至2023年10月23日，担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日起，担任华安聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起，担任华安聚弘精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,070.33 4.64 -- -0.16
制造业 12,118.24 52.59 -- 4.95
批发和零售业 676.61 2.94 -- 1.43
交通运输、仓储和邮政业 126.34 0.55 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 144.76 0.63 -- -3.97
金融业 593.81 2.58 -- -4.18
科学研究和技术服务业 1.87 0.01 -- -1.96
合计 14,731.96 63.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000157 中联重科 162.21 1,395.01 6.05% 1.58 -6.26
301358 湖南裕能 17.81 1,346.08 5.84% 新晋 28.45
01519 极兔速递-W 131.32 1,172.24 5.09% -0.12 --
00883 中国海洋石油 39.50 976.54 4.24% 新晋 --
603659 璞泰来 24.54 784.79 3.41% 新晋 0.76
603027 千禾味业 82.49 770.47 3.34% 新晋 -10.75
002946 新乳业 39.61 712.19 3.09% 新晋 2.37
002221 东华能源 78.04 676.61 2.94% 新晋 -2.46
02259 紫金黄金国际 4.05 622.57 2.70% 新晋 --
601012 隆基绿能 35.18 617.06 2.68% 新晋 -3.03
合计 -- 614.75 9,073.56 39.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.14 0.74 0.35
合计 171.14 0.74 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.00 100.95 0.44
019827 26国债01 0.70 70.18 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,742.03
本期利润(万元) 249.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 23,044.96
期末基金份额净值(元) 1.1517