基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.02 0.67 2.37 -7.24 -3.89 -19.93 -17.16
基准收益率②% 14.89 1.35 0.28 -0.73 11.65 -8.00 -16.27
① — ② 9.13 -0.68 2.09 -6.51 -15.54 -11.93 -0.89
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2019/12/18 5年11月17天 11.64 饶晓鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生，曾任银河基金管理有限公司研究员、国联安基金基金经理。自2013年12月31日至2015年4月17日，担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月9日至2015年4月17日，担任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司，自2015年9月7日起，担任华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理，2015年9月7日至2020年5月25日，担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日至2025年11月10日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日起，担任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日起至2023年10月23日，担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日起，担任华安聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起，担任华安聚弘精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,305.43 4.25 -- -1.26
制造业 19,312.14 62.91 -- 16.39
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3,170.34 10.33 -- 7.82
金融业 294.25 0.96 -- -5.55
科学研究和技术服务业 603.84 1.97 -- 0.27
水利、环境和公共设施管理业 0.36 0.00 -- -1.00
合计 24,687.59 80.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 43.72 2,881.15 9.39% 6.41 -5.37
300750 宁德时代 4.25 1,706.89 5.56% 1.15 -3.39
09988 阿里巴巴-W 8.73 1,410.75 4.60% 新晋 --
605499 东鹏饮料 4.36 1,324.96 4.32% 新晋 -5.08
01519 极兔速递-W 142.76 1,274.70 4.15% 新晋 --
002049 紫光国微 13.30 1,201.30 3.91% 新晋 -7.06
002468 申通快递 66.69 1,193.75 3.89% 新晋 -8.46
600233 圆通速递 63.73 1,169.45 3.81% 新晋 0.95
002245 蔚蓝锂芯 57.64 1,153.95 3.76% 新晋 -16.69
002920 德赛西威 7.49 1,132.71 3.69% 新晋 -7.74
合计 -- 412.67 14,449.61 47.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.20 0.33 --
合计 100.20 0.33 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.00 100.20 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,498.87
本期利润(万元) 6,459.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2324
期末基金资产净值(万元) 30,697.82
期末基金份额净值(元) 1.2246