基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.66 -2.71 -6.48 -9.21 -19.93 -17.16 -14.74
基准收益率②% 1.29 -4.89 -3.53 -3.84 -8.00 -16.27 -0.97
① — ② -3.95 2.18 -2.95 -5.37 -11.93 -0.89 -13.77
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2019/12/18 4年4月14天 -1.49 饶晓鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司，担任研究员；2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华安聚优精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任华安聚弘精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 592.99 1.59 -- -1.38
采矿业 986.04 2.64 -- -3.90
制造业 20,107.85 53.93 -- 7.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,013.74 8.08 -- 4.51
批发和零售业 1,106.46 2.97 -- 1.05
交通运输、仓储和邮政业 4,361.87 11.70 -- 9.24
信息传输、软件和信息技术服务业 563.27 1.51 -- -3.34
租赁和商务服务业 1,008.10 2.70 -- 1.71
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 9.31 0.02 -- -0.55
教育 4.01 0.01 -- -1.32
卫生和社会工作 283.55 0.76 -- -0.90
合计 32,038.77 85.91 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 13.41 2,503.66 6.71% 2.65 13.86
002352 顺丰控股 64.40 2,344.34 6.29% -0.28 -0.52
000403 派林生物 50.73 1,427.54 3.83% 新晋 3.97
600519 贵州茅台 0.81 1,379.35 3.70% -1.92 0.03
300832 新产业 20.13 1,331.40 3.57% -0.58 6.78
600461 洪城环境 123.94 1,214.61 3.26% 新晋 4.08
688639 华恒生物 10.39 1,163.11 3.12% -1.53 5.66
603369 今世缘 19.14 1,122.75 3.01% -0.89 -2.24
300705 九典制药 29.37 1,102.55 2.96% 新晋 -0.60
688002 睿创微纳 27.58 1,092.62 2.93% 0.06 -16.53
合计 -- 359.90 14,681.93 39.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,024.24
本期利润(万元) -1,088.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.028
期末基金资产净值(万元) 37,284.85
期末基金份额净值(元) 0.9704