基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.24 24.02 0.67 2.37 -3.89 -19.93 -17.16
基准收益率②% -0.21 14.89 1.35 0.28 11.65 -8.00 -16.27
① — ② -6.03 9.13 -0.68 2.09 -15.54 -11.93 -0.89
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2019/12/18 6年1月15天 22.24 饶晓鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生，曾任银河基金管理有限公司研究员、国联安基金基金经理。自2013年12月31日至2015年4月17日，担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月9日至2015年4月17日，担任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司，自2015年9月7日起，担任华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理，2015年9月7日至2020年5月25日，担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日至2025年11月10日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日起，担任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日起至2023年10月23日，担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日起，担任华安聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起，担任华安聚弘精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 622.98 2.41 -- -2.61
制造业 10,574.63 40.88 -- -6.42
建筑业 315.96 1.22 -- -0.32
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 1,060.67 4.10 -- 1.35
信息传输、软件和信息技术服务业 412.53 1.59 -- -3.67
金融业 4,475.77 17.30 -- 9.91
科学研究和技术服务业 0.92 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 0.37 0.00 -- -1.11
合计 17,465.03 67.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 5.38 1,438.91 5.56% 1.24 -6.79
01519 极兔速递-W 142.76 1,347.46 5.21% 1.06 --
000792 盐湖股份 45.20 1,272.83 4.92% 新晋 18.25
601318 中国平安 18.43 1,260.61 4.87% 新晋 -4.59
000157 中联重科 133.86 1,155.21 4.47% 新晋 5.80
02318 中国平安 18.70 1,100.40 4.25% 新晋 --
601601 中国太保 21.49 900.65 3.48% 新晋 7.62
300750 宁德时代 2.21 810.18 3.13% -2.43 -5.32
605376 博迁新材 12.32 805.73 3.11% 新晋 35.25
09858 优然牧业 167.80 769.93 2.98% 新晋 --
600958 东方证券 67.60 736.84 2.85% 新晋 -6.58
合计 -- 635.75 11,598.75 44.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.60 0.39 0.06
合计 100.60 0.39 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.00 100.60 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 928.84
本期利润(万元) -1,872.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0798
期末基金资产净值(万元) 25,870.44
期末基金份额净值(元) 1.1482